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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 838.00 | 8 438.00 | 84 400.00 | 92 838.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 665.00 | 15 430.00 | 2 235.00 | 17 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 700.00 | 102 598.00 | 25 102.00 | 127 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 527.00 | 126 466.00 | 324 061.00 | 450 527.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 972.00 | 369 603.00 | 356 368.00 | 725 972.00 |
BZ Autres créances | 197 348.00 | | 197 348.00 | 197 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 308.00 | 243.00 | 13 065.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 3 179 251.00 | | 3 179 251.00 | 3 179 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 582.00 | 369 847.00 | 3 804 736.00 | 4 174 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 109.00 | 496 313.00 | 4 128 796.00 | 4 625 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 2 781 180.00 | 2 452 306.00 | | 2 781 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 706.00 | 503 874.00 | | 563 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 427.00 | 3 020 721.00 | | 3 409 427.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041.00 | 58 550.00 | | 49 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 568.00 | 65 452.00 | | 43 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 218 399.00 | | 266 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 189.00 | 135 995.00 | | 169 189.00 |
EA Autres dettes | 90 837.00 | 82 582.00 | | 90 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 369.00 | 560 978.00 | | 619 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 796.00 | 3 621 699.00 | | 4 128 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 369.00 | 560 978.00 | | 619 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 013.00 | | 5 503.00 | 477 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 989.00 | 450 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 989.00 | 145 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 912.00 | | 5 443.00 | 171 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | 60.00 | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 000.00 | 17 503.00 | 3 037.00 | 112 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 1 038.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | 16 465.00 | 3 037.00 | 104 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 349.00 | 369 603.00 | 234 349.00 | 234 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 243.00 | 2 541.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 889.00 | 369 847.00 | 236 889.00 | 236 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 889.00 | 469 847.00 | 276 889.00 | 276 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 603.00 | 234 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | 2 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 336 040.00 | 336 040.00 | | 336 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 932.00 | 389 932.00 | | 389 932.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VI Groupe et associés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 230.00 | 168 230.00 | | 168 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 746.00 | 992 746.00 | | 992 746.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 369.00 | 619 369.00 | | 619 369.00 |