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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 732.00 | | 378 732.00 | 378 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 086.00 | | 555 086.00 | 555 086.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 335 635.00 | | 335 635.00 | 335 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 336.00 | | 361 336.00 | 361 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 422.00 | | 916 422.00 | 916 422.00 |
CU Autres participations | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 045.00 | 679 168.00 | | 728 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 352.00 | 48 877.00 | | 99 352.00 |
DL TOTAL (I) | 856 167.00 | 756 815.00 | | 856 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 047.00 | 88 047.00 | | 58 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 680.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 1 496.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 255.00 | 92 223.00 | | 60 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 422.00 | 849 039.00 | | 916 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 208.00 | 4 176.00 | | -2 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 243.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 721.00 | 60 043.00 | | 105 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370.00 | 11 166.00 | | 6 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 352.00 | 48 877.00 | | 99 352.00 |