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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 563.00 | | 424 563.00 | 424 563.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 975 117.00 | | 975 117.00 | 975 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 119.00 | | 976 119.00 | 976 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 682.00 | | 1 400 682.00 | 1 400 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 349.00 | 1 089 635.00 | | 1 253 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 892.00 | 263 713.00 | | 97 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 011.00 | 1 382 119.00 | | 1 380 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | 11 047.00 | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 584.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 2 104.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 671.00 | 14 735.00 | | 20 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 682.00 | 1 396 854.00 | | 1 400 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 671.00 | 14 735.00 | | 20 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 25 354.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 25 354.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 2 104.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 465.00 | 295 639.00 | | 102 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573.00 | 31 925.00 | | 4 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 892.00 | 263 713.00 | | 97 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 348.00 | | 104 979.00 | 573 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 764.00 | 424 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 764.00 | 424 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 348.00 | | 104 979.00 | 573 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 348.00 | 104 979.00 | 253 764.00 | 573 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 348.00 | 104 979.00 | 253 764.00 | 573 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 064.00 | 1 001.00 | 274 063.00 | 275 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |