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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 106.00 | | 377 106.00 | 377 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 460.00 | | 553 460.00 | 553 460.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 717 809.00 | | 717 809.00 | 717 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 510.00 | | 718 510.00 | 718 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 971.00 | | 1 271 971.00 | 1 271 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 723.00 | 827 397.00 | | 993 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 912.00 | 166 326.00 | | 195 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 405.00 | 1 022 493.00 | | 1 218 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 458.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 1 341.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 565.00 | 53 846.00 | | 53 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 971.00 | 1 076 339.00 | | 1 271 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 565.00 | 53 846.00 | | 53 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 1 341.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 518.00 | 174 652.00 | | 204 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605.00 | 8 326.00 | | 8 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 912.00 | 166 326.00 | | 195 912.00 |