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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 699.00 | | 479 699.00 | 479 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 053.00 | | 656 053.00 | 656 053.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 585.00 | | 419 585.00 | 419 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 286.00 | | 420 286.00 | 420 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 339.00 | | 1 076 339.00 | 1 076 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 397.00 | 728 045.00 | | 827 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 326.00 | 99 352.00 | | 166 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 493.00 | 856 167.00 | | 1 022 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | 58 047.00 | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 440.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | 768.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 846.00 | 60 255.00 | | 53 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 339.00 | 916 422.00 | | 1 076 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 846.00 | 2 208.00 | | 53 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 768.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 652.00 | 105 721.00 | | 174 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326.00 | 6 370.00 | | 8 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 326.00 | 99 352.00 | | 166 326.00 |