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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 164.00 | | 139 164.00 | 139 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 664.00 | | 289 664.00 | 289 664.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 1 393 679.00 | | 1 393 679.00 | 1 393 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 681.00 | | 1 394 681.00 | 1 394 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 344.00 | | 1 684 344.00 | 1 684 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 351 241.00 | 1 253 349.00 | | 1 351 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 690.00 | 97 892.00 | | 295 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 700.00 | 1 380 011.00 | | 1 675 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 18 547.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 614.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 510.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644.00 | 20 671.00 | | 8 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 344.00 | 1 400 682.00 | | 1 684 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 644.00 | 20 671.00 | | 8 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 510.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 259.00 | 102 465.00 | | 301 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570.00 | 4 573.00 | | 5 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 690.00 | 97 892.00 | | 295 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 563.00 | | 204 365.00 | 424 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 264.00 | 289 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 264.00 | 289 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 563.00 | | 204 365.00 | 424 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 164.00 | | 139 164.00 | 139 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 165.00 | 1 001.00 | 139 164.00 | 140 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |