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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 348.00 | | 422 348.00 | 422 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 348.00 | | 573 348.00 | 573 348.00 |
BZ Autres créances | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CF Disponibilités | 722 721.00 | | 722 721.00 | 722 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 506.00 | | 823 506.00 | 823 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 854.00 | | 1 396 854.00 | 1 396 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 635.00 | 993 723.00 | | 1 089 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 713.00 | 195 912.00 | | 263 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 119.00 | 1 218 405.00 | | 1 382 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 047.00 | 51 047.00 | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 548.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 970.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 735.00 | 53 565.00 | | 14 735.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 854.00 | 1 271 971.00 | | 1 396 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 654.00 | | | -24 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 554.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 639.00 | 204 518.00 | | 295 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 925.00 | 8 605.00 | | 31 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 713.00 | 195 912.00 | | 263 713.00 |