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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 9 487.00 | 3 835.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 721.00 | 91 900.00 | 12 821.00 | 104 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 897.00 | 176 905.00 | 54 992.00 | 231 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BN En cours de production de biens | 390 061.00 | | 390 061.00 | 390 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 129.00 | 28 661.00 | 1 401 468.00 | 1 430 129.00 |
BZ Autres créances | 2 321 104.00 | | 2 321 104.00 | 2 321 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 399 741.00 | | 399 741.00 | 399 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 369.00 | 28 661.00 | 4 594 709.00 | 4 623 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 266.00 | 205 566.00 | 4 649 700.00 | 4 855 266.00 |
CU Autres participations | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
DG Autres réserves | 369 287.00 | 1 619 287.00 | | 369 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 856.00 | 731 444.00 | | 1 201 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 379.00 | 470 412.00 | | 350 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 899.00 | 3 178 519.00 | | 2 278 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 897.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 707.00 | 199 040.00 | | 1 229 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 667.00 | 32 009.00 | | 32 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 922.00 | 566 009.00 | | 638 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 794.00 | 461 222.00 | | 413 794.00 |
EA Autres dettes | 54 969.00 | 43 763.00 | | 54 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 370 802.00 | 1 318 173.00 | | 2 370 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 700.00 | 4 545 956.00 | | 4 649 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 802.00 | 1 318 173.00 | | 2 370 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 5 820 065.00 | | 5 820 065.00 | 5 820 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 762.00 | | 5 822 762.00 | 5 822 762.00 |
FM Production stockée | | | -77 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | 2 459.00 | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 14 082.00 | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 264.00 | 85 201.00 | | 49 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 974.00 | 101 742.00 | | 63 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | 96 642.00 | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 246.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 743.00 | 118 124.00 | | 8 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 231.00 | -16 382.00 | | 55 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 787.00 | 187 215.00 | | 127 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 239.00 | 5 765 901.00 | | 5 875 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 860.00 | 5 295 489.00 | | 5 524 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 379.00 | 470 412.00 | | 350 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 926.00 | | 14 294.00 | 230 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 323.00 | 231 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 323.00 | 125 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 256.00 | | 14 294.00 | 124 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 770.00 | 13 787.00 | 4 652.00 | 167 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 233.00 | 13 787.00 | 4 652.00 | 96 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
6T Sur comptes clients | 30 451.00 | | 1 791.00 | 30 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 451.00 | | 1 791.00 | 30 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 715.00 | | 51 055.00 | 79 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 922.00 | 638 922.00 | | 638 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 400.00 | | | 1 397 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 965.00 | | | 2 224 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 707.00 | 1 229 707.00 | | 1 229 707.00 |
VP Divers | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 775.00 | 3 775 251.00 | 21 524.00 | 3 796 775.00 |
VW T.V.A. | 208 625.00 | 208 625.00 | | 208 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 135.00 | 2 338 135.00 | | 2 338 135.00 |