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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164.00 | 8 430.00 | 6 733.00 | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 772.00 | 86 927.00 | 17 845.00 | 104 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 500.00 | 170 876.00 | 68 624.00 | 239 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
BN En cours de production de biens | 625 869.00 | | 625 869.00 | 625 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 027.00 | 27 110.00 | 1 840 917.00 | 1 868 027.00 |
BZ Autres créances | 232 432.00 | | 232 432.00 | 232 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 643.00 | | 216 643.00 | 216 643.00 |
CF Disponibilités | 844 982.00 | | 844 982.00 | 844 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 990.00 | 27 110.00 | 3 841 880.00 | 3 868 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 491.00 | 197 986.00 | 3 910 504.00 | 4 108 491.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DG Autres réserves | 424 334.00 | | | 424 334.00 |
DH Report à nouveau | 695 383.00 | | | 695 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 109.00 | | | 2 058 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 924.00 | | | 970 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 220.00 | | | 542 220.00 |
EA Autres dettes | 281 949.00 | | | 281 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 395.00 | | | 1 852 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 504.00 | | | 3 910 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 845.00 | | | 1 844 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FG Production vendue services | 6 369 572.00 | | 6 369 572.00 | 6 369 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 759.00 | | 6 371 759.00 | 6 371 759.00 |
FM Production stockée | | | -4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 530.00 | | | -15 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 438.00 | | | 141 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 403.00 | | | 6 496 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 648.00 | | | 6 117 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 774.00 | | 39 574.00 | 209 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 239 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 127 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | | 13 865.00 | 123 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | 25 709.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 830.00 | 6 894.00 | 9 848.00 | 173 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 294.00 | 6 894.00 | 9 848.00 | 102 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 126.00 | 6 984.00 | | 20 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 126.00 | 6 984.00 | | 20 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 126.00 | 6 984.00 | | 20 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 924.00 | 970 924.00 | | 970 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 949.00 | 281 949.00 | | 281 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 922.00 | | | 1 837 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VB T. V. A. | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
VC Groupe et associés | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VP Divers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 282.00 | 2 130 048.00 | 27 234.00 | 2 157 282.00 |
VW T.V.A. | 248 848.00 | 248 848.00 | | 248 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 845.00 | 1 844 845.00 | | 1 844 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 898.00 | | | 216 898.00 |
ST Autres comptes | 467 094.00 | | | 467 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190 362.00 | | | 1 190 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 330.00 | | | 568 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 600.00 | | | 906 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 275.00 | | | 715 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659 709.00 | | | 2 659 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |