| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 753.00 | 72 527.00 | 1 225.00 | 73 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AN Terrains | 25 231.00 | 556.00 | 24 674.00 | 25 231.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 12 955.00 | 4 358.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 336.00 | 102 101.00 | 19 235.00 | 121 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 461.00 | 192 124.00 | 90 337.00 | 282 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BN En cours de production de biens | 233 806.00 | | 233 806.00 | 233 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 272.00 | 85 935.00 | 2 098 337.00 | 2 184 272.00 |
BZ Autres créances | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 1 649 229.00 | | 1 649 229.00 | 1 649 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 289.00 | 85 935.00 | 4 268 354.00 | 4 354 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 751.00 | 278 059.00 | 4 358 692.00 | 4 636 751.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DG Autres réserves | 1 125 804.00 | | | 1 125 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 245.00 | | | 441 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 686.00 | | | 2 126 686.00 |
DP Provisions pour risques | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 511.00 | | | 293 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 475.00 | | | 1 160 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 481.00 | | | 543 481.00 |
EA Autres dettes | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 853.00 | | | 2 164 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 692.00 | | | 4 358 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 077.00 | | | 2 158 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 6 720 495.00 | | 6 720 495.00 | 6 720 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 845.00 | | 6 721 845.00 | 6 721 845.00 |
FM Production stockée | | | -104 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 969.00 | | | 6 655 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 723.00 | | | 6 214 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 245.00 | | | 441 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 025.00 | | 39 318.00 | 256 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 882.00 | 167 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 096.00 | | 249.00 | 76 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 677.00 | | 39 069.00 | 141 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 191.00 | 11 063.00 | 1 130.00 | 182 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 830.00 | 697.00 | | 71 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | 10 365.00 | 1 130.00 | 110 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 853.00 | 996.00 | 2 915.00 | 87 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 853.00 | 996.00 | 2 915.00 | 87 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 853.00 | 68 148.00 | 2 915.00 | 87 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 148.00 | 2 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 475.00 | 1 160 475.00 | | 1 160 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 089.00 | 136 089.00 | | 136 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 193.00 | 2 083 193.00 | | 2 083 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
VB T. V. A. | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 293 511.00 | 293 511.00 | | 293 511.00 |
VP Divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 637.00 | 2 410 403.00 | 27 234.00 | 2 437 637.00 |
VW T.V.A. | 309 531.00 | 309 531.00 | | 309 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 077.00 | 2 158 077.00 | | 2 158 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 774.00 | | | 506 774.00 |
ST Autres comptes | 455 733.00 | | | 455 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432 127.00 | | | 1 432 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 707.00 | | | 907 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 316.00 | | | 409 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 421.00 | | | 2 656 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |