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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 761.00 | 71 536.00 | 225.00 | 71 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 10 357.00 | 6 957.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 596.00 | 87 189.00 | 20 406.00 | 107 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 699.00 | 173 065.00 | 71 633.00 | 244 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BN En cours de production de biens | 225 349.00 | | 225 349.00 | 225 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 675.00 | 81 346.00 | 3 253 329.00 | 3 334 675.00 |
BZ Autres créances | 249 260.00 | | 249 260.00 | 249 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CF Disponibilités | 485 129.00 | | 485 129.00 | 485 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 522.00 | 81 346.00 | 4 519 176.00 | 4 600 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 222.00 | 254 412.00 | 4 590 810.00 | 4 845 222.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DG Autres réserves | 1 119 717.00 | | | 1 119 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 682.00 | | | 371 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 036.00 | | | 2 051 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 541.00 | | | 385 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 084.00 | | | 928 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 903.00 | | | 657 903.00 |
EA Autres dettes | 523 621.00 | | | 523 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 773.00 | | | 2 539 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 810.00 | | | 4 590 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 538.00 | | | 2 524 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FG Production vendue services | 7 279 513.00 | | 7 279 513.00 | 7 279 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 109.00 | | 7 282 109.00 | 7 282 109.00 |
FM Production stockée | | | -400 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 236.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 650.00 | | | 6 917 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 967.00 | | | 6 545 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 682.00 | | | 371 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 500.00 | | 9 930.00 | 239 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 244 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 132 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 128.00 | | 225.00 | 74 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 120.00 | | 9 705.00 | 127 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 876.00 | 6 893.00 | 4 704.00 | 170 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 340.00 | 6 893.00 | 4 704.00 | 99 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 110.00 | 54 236.00 | | 27 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 110.00 | 54 236.00 | | 27 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 110.00 | 54 236.00 | | 27 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 084.00 | 928 084.00 | | 928 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 621.00 | 523 621.00 | | 523 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 644.00 | 3 238 644.00 | | 3 238 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
VB T. V. A. | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
VC Groupe et associés | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 385 541.00 | 385 541.00 | | 385 541.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 946.00 | 3 620 712.00 | 27 234.00 | 3 647 946.00 |
VW T.V.A. | 360 890.00 | 360 890.00 | | 360 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 538.00 | 2 524 538.00 | | 2 524 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 764.00 | | | 205 764.00 |
ST Autres comptes | 506 520.00 | | | 506 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297 739.00 | | | 1 297 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662 417.00 | | | 662 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 651.00 | | | 1 118 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 133.00 | | | 777 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 993.00 | | | 2 811 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |