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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 753.00 | 73 266.00 | 486.00 | 73 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AN Terrains | 25 231.00 | 2 759.00 | 22 471.00 | 25 231.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 5 655.00 | 3 006.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 595.00 | 100 632.00 | 48 962.00 | 149 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 543.00 | 186 297.00 | 114 246.00 | 300 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BN En cours de production de biens | 454 695.00 | | 454 695.00 | 454 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 272.00 | 63 226.00 | 2 107 045.00 | 2 170 272.00 |
BZ Autres créances | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 1 728 599.00 | | 1 728 599.00 | 1 728 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 903.00 | 63 226.00 | 4 473 676.00 | 4 536 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 446.00 | 249 523.00 | 4 587 922.00 | 4 837 446.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DG Autres réserves | 665 241.00 | | | 665 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 781.00 | | | 1 150 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 659.00 | | | 2 375 659.00 |
DP Provisions pour risques | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 756.00 | | | 1 050 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 526.00 | | | 620 526.00 |
EA Autres dettes | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 043.00 | | | 2 138 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 922.00 | | | 4 587 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 130.00 | | | 2 134 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 9 093 879.00 | | 9 093 879.00 | 9 093 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 389.00 | | 9 094 389.00 | 9 094 389.00 |
FM Production stockée | | | 352 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 219.00 | |
GE Autres charges | | | 31 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 759.00 | | | 420 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 945.00 | | | 9 559 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 164.00 | | | 8 409 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 781.00 | | | 1 150 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 462.00 | | 38 826.00 | 282 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 36 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 744.00 | 300 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 220.00 | 187 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 865.00 | | 38 826.00 | 167 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 124.00 | 13 393.00 | 19 220.00 | 192 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 528.00 | 739.00 | | 72 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 596.00 | 12 654.00 | 19 220.00 | 119 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 152.00 | 74 220.00 | 67 152.00 | 67 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 152.00 | 74 220.00 | 67 152.00 | 67 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 220.00 | 67 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 756.00 | 1 050 756.00 | | 1 050 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 527.00 | 620 527.00 | | 620 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 272.00 | 2 170 272.00 | | 2 170 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 302 893.00 | 302 893.00 | | 302 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 162.00 | 28 152.00 | | 28 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 345.00 | 2 297 635.00 | 25 710.00 | 2 323 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 131.00 | 2 134 131.00 | | 2 134 131.00 |