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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | 6 627.00 | 4 663.00 | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 632.00 | 91 686.00 | 12 946.00 | 104 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 775.00 | 173 831.00 | 35 944.00 | 209 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
BN En cours de production de biens | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 097.00 | 20 126.00 | 1 194 971.00 | 1 215 097.00 |
BZ Autres créances | 2 335 220.00 | | 2 335 220.00 | 2 335 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
CF Disponibilités | 396 872.00 | | 396 872.00 | 396 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 184.00 | 20 126.00 | 4 863 058.00 | 4 883 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 959.00 | 193 957.00 | 4 899 003.00 | 5 092 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
DG Autres réserves | 369 287.00 | 369 287.00 | | 369 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 235.00 | 1 201 856.00 | | 1 552 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 047.00 | 350 379.00 | | 55 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 945.00 | 2 278 899.00 | | 2 333 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 743.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 428.00 | 1 229 707.00 | | 1 136 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 781.00 | 32 667.00 | | 54 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 582.00 | 638 922.00 | | 859 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 713.00 | 413 794.00 | | 464 713.00 |
EA Autres dettes | 49 207.00 | 54 968.00 | | 49 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 057.00 | 2 370 802.00 | | 2 565 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 003.00 | 4 649 700.00 | | 4 899 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 150 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 033.00 | |
FM Production stockée | | | 240 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 8 743.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | 55 231.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | 127 787.00 | | 16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 183.00 | 5 875 239.00 | | 1 414 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 136.00 | 5 524 860.00 | | 1 359 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 047.00 | 350 379.00 | | 55 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 905.00 | 2 843.00 | 5 918.00 | 176 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 369.00 | 2 843.00 | 5 918.00 | 105 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 582.00 | 859 582.00 | | 859 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 635.00 | 1 185 635.00 | | 1 185 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 097.00 | | | 1 215 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VP Divers | 2 335 219.00 | | | 2 335 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 713.00 | 464 713.00 | | 464 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 444.00 | 3 601 920.00 | 1 524.00 | 3 603 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 276.00 | 2 510 276.00 | | 2 510 276.00 |