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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 504.00 | 71 830.00 | 1 674.00 | 73 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 11 690.00 | 5 624.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 179.00 | 94 688.00 | 22 490.00 | 117 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 025.00 | 182 191.00 | 73 834.00 | 256 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BN En cours de production de biens | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 297.00 | 87 853.00 | 2 323 444.00 | 2 411 297.00 |
BZ Autres créances | 398 048.00 | | 398 048.00 | 398 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
CF Disponibilités | 743 310.00 | | 743 310.00 | 743 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 126.00 | 87 853.00 | 4 026 272.00 | 4 114 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 151.00 | 270 045.00 | 4 100 106.00 | 4 370 151.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DG Autres réserves | 1 119 717.00 | | | 1 119 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 440.00 | | | 1 685 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 274.00 | | | 443 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 605.00 | | | 975 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 253.00 | | | 560 253.00 |
EA Autres dettes | 398 165.00 | | | 398 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 665.00 | | | 2 414 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 106.00 | | | 4 100 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 972.00 | | | 2 403 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 678 264.00 | | 6 678 264.00 | 6 678 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 264.00 | | 6 678 264.00 | 6 678 264.00 |
FM Production stockée | | | -18 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 13 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 226.00 | | | -39 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 340.00 | | | 6 793 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 253.00 | | | 6 787 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 699.00 | | 11 326.00 | 244 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 353.00 | | 1 743.00 | 74 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 094.00 | | 9 583.00 | 132 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 065.00 | 9 125.00 | | 173 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 536.00 | 293.00 | | 71 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 529.00 | 8 832.00 | | 101 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 346.00 | 6 507.00 | | 81 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 346.00 | 6 507.00 | | 81 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 346.00 | 6 507.00 | | 81 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 605.00 | 975 605.00 | | 975 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 165.00 | 398 165.00 | | 398 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 109.00 | 2 308 109.00 | | 2 308 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VB T. V. A. | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VC Groupe et associés | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 443 274.00 | 443 274.00 | | 443 274.00 |
VP Divers | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 817.00 | 2 843 583.00 | 27 234.00 | 2 870 817.00 |
VW T.V.A. | 374 817.00 | 374 817.00 | | 374 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 972.00 | 2 403 972.00 | | 2 403 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
ST Autres comptes | 518 130.00 | | | 518 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
YT Sous‐traitance | 2 042 475.00 | | | 2 042 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445 024.00 | | | 445 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 124.00 | | | 992 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 119.00 | | | 499 119.00 |
ZE Dividendes | 371 682.00 | | | 371 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 287 328.00 | | | 3 287 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |