| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 925.00 | 13 324.00 | 30 601.00 | 43 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 20 278.00 | 4 816.00 | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 29 122.00 | 32 010.00 | 61 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 216.00 | 62 724.00 | 206 492.00 | 269 216.00 |
BT Marchandises | 2 434 500.00 | 80 812.00 | 2 353 689.00 | 2 434 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 151.00 | | 701 151.00 | 701 151.00 |
BZ Autres créances | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
CF Disponibilités | 1 702 039.00 | | 1 702 039.00 | 1 702 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 904.00 | 80 812.00 | 4 827 093.00 | 4 907 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 900.00 | 143 535.00 | 5 035 365.00 | 5 178 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 833.00 | 662 553.00 | | 906 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 263.00 | 244 280.00 | | 219 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 096.00 | 1 016 833.00 | | 1 236 096.00 |
DP Provisions pour risques | 19 005.00 | 25 335.00 | | 19 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 005.00 | 25 335.00 | | 19 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 773.00 | 29 662.00 | | 13 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 397.00 | 3 193 682.00 | | 3 458 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 710.00 | 223 621.00 | | 250 710.00 |
EA Autres dettes | 27 737.00 | 25 341.00 | | 27 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 617.00 | 3 597 306.00 | | 3 750 617.00 |
ED (V) | 29 647.00 | 17 856.00 | | 29 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 365.00 | 4 657 329.00 | | 5 035 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 617.00 | 3 584 342.00 | | 3 750 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729 400.00 | 9 423 739.00 | 17 153 140.00 | 7 729 400.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 436.00 | 9 423 739.00 | 17 153 176.00 | 7 729 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 230 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 831 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 949 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 464.00 | 36 439.00 | | 76 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 546.00 | 40.00 | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 898.00 | 99 084.00 | | 107 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 320 024.00 | 15 975 007.00 | | 17 320 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 100 761.00 | 15 730 727.00 | | 17 100 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 263.00 | 244 280.00 | | 219 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 690.00 | | 56 526.00 | 212 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | 34 688.00 | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 741.00 | | 7 485.00 | 78 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 712.00 | | 14 353.00 | 124 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 365.00 | 19 359.00 | | 43 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 7 397.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 438.00 | 11 961.00 | | 37 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 335.00 | 1 780.00 | 8 109.00 | 25 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 328.00 | 16 484.00 | | 64 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 328.00 | 16 484.00 | | 64 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 663.00 | 18 264.00 | 8 109.00 | 89 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 780.00 | 8 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 397.00 | 3 458 397.00 | | 3 458 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
UX Autres créances clients | 701 151.00 | | | 701 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VP Divers | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 728.00 | 767 663.00 | 139 065.00 | 906 728.00 |
VW T.V.A. | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 617.00 | 3 750 617.00 | | 3 750 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | 8 459.00 | | 6 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 444.00 | 251 717.00 | | 345 444.00 |
ST Autres comptes | 1 225 872.00 | 1 168 715.00 | | 1 225 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 597.00 | 41 162.00 | | 45 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | 494.00 | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 995.00 | 16 055.00 | | 11 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 583.00 | 24 514.00 | | 18 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 127.00 | 1 506 203.00 | | 1 381 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979 945.00 | 574 960.00 | | 979 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 217.00 | 1 462 087.00 | | 1 617 217.00 |