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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 926.00 | 37 949.00 | 42 977.00 | 80 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 57 892.00 | 3 240.00 | 61 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 826.00 | 120 935.00 | 115 890.00 | 236 826.00 |
BT Marchandises | 2 023 600.00 | 72 436.00 | 1 951 164.00 | 2 023 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 929.00 | | 311 929.00 | 311 929.00 |
BZ Autres créances | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CF Disponibilités | 665 330.00 | | 665 330.00 | 665 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 268.00 | 72 436.00 | 3 102 832.00 | 3 175 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 094.00 | 193 371.00 | 3 218 723.00 | 3 412 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 377.00 | 1 529 621.00 | | 1 687 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 514.00 | 157 757.00 | | 345 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 891.00 | 1 797 377.00 | | 2 142 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 970.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 914.00 | 24 296.00 | | 183 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 259.00 | 1 912 288.00 | | 560 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 271.00 | 275 582.00 | | 296 271.00 |
EA Autres dettes | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 124.00 | 2 213 136.00 | | 1 061 124.00 |
ED (V) | 14 708.00 | 1 719.00 | | 14 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 723.00 | 4 012 231.00 | | 3 218 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 124.00 | 2 213 136.00 | | 1 061 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 730 115.00 | 4 331 527.00 | 11 061 642.00 | 6 730 115.00 |
FG Production vendue services | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 664.00 | 4 331 527.00 | 11 085 190.00 | 6 753 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 252 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 517 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 206.00 | 57 286.00 | | 140 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 962.00 | 7 203 649.00 | | 11 252 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907 448.00 | 7 045 892.00 | | 10 907 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 514.00 | 157 757.00 | | 345 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 312.00 | | 37 001.00 | 227 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 487.00 | 69 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 487.00 | 236 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 925.00 | | 37 001.00 | 43 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 811.00 | 26 124.00 | | 94 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | 12 727.00 | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 589.00 | 13 397.00 | | 69 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 105.00 | | 30 669.00 | 103 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 105.00 | | 30 669.00 | 103 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 105.00 | | 30 669.00 | 103 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 259.00 | 560 259.00 | | 560 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
UX Autres créances clients | 311 929.00 | 311 929.00 | | 311 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 132.00 | 364 458.00 | 69 674.00 | 434 132.00 |
VW T.V.A. | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 209.00 | 877 209.00 | | 877 209.00 |