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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 926.00 | 52 287.00 | 28 639.00 | 80 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 048.00 | 61 164.00 | 884.00 | 62 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 314.00 | 130 177.00 | 101 137.00 | 231 314.00 |
BT Marchandises | 1 975 370.00 | 74 877.00 | 1 900 493.00 | 1 975 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 656.00 | | 171 656.00 | 171 656.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 1 049 468.00 | | 1 049 468.00 | 1 049 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 141.00 | 74 877.00 | 3 247 264.00 | 3 322 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 455.00 | 205 054.00 | 3 348 401.00 | 3 553 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 377.00 | 1 687 377.00 | | 1 687 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 825.00 | 345 514.00 | | 443 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 202.00 | 2 142 891.00 | | 2 241 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 637.00 | 183 914.00 | | 21 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 010.00 | 560 259.00 | | 820 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 255.00 | 296 271.00 | | 246 255.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 19 891.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 339.00 | 1 061 124.00 | | 1 100 339.00 |
ED (V) | 6 859.00 | 14 708.00 | | 6 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 401.00 | 3 218 723.00 | | 3 348 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 339.00 | 1 061 124.00 | | 1 100 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 229 290.00 | 3 237 099.00 | 10 466 389.00 | 7 229 290.00 |
FG Production vendue services | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 365.00 | 3 237 099.00 | 10 514 463.00 | 7 277 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 597 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 340.00 | 140 206.00 | | 174 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 580 926.00 | 11 252 962.00 | | 10 580 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137 101.00 | 10 907 448.00 | | 10 137 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 825.00 | 345 514.00 | | 443 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 826.00 | | 2 856.00 | 236 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 231 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 78 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | | 916.00 | 86 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 674.00 | | 1 940.00 | 69 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 935.00 | 17 609.00 | 8 368.00 | 120 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 949.00 | 14 338.00 | | 37 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 986.00 | 3 272.00 | 8 368.00 | 82 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 436.00 | 2 441.00 | | 72 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 436.00 | 2 441.00 | | 72 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 436.00 | 2 441.00 | | 72 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 010.00 | 820 010.00 | | 820 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
UX Autres créances clients | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 546.00 | 208 932.00 | 71 614.00 | 280 546.00 |
VW T.V.A. | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 702.00 | 1 078 702.00 | | 1 078 702.00 |