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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 925.00 | 21 724.00 | 22 200.00 | 43 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 093.00 | 22 211.00 | 2 882.00 | 25 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 40 611.00 | 20 521.00 | 61 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 773.00 | 84 547.00 | 222 225.00 | 306 773.00 |
BT Marchandises | 2 343 832.00 | 100 043.00 | 2 243 788.00 | 2 343 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 185.00 | | 575 185.00 | 575 185.00 |
BZ Autres créances | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
CF Disponibilités | 1 196 395.00 | | 1 196 395.00 | 1 196 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 805.00 | 100 043.00 | 4 388 761.00 | 4 488 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 470.00 | 184 590.00 | 4 616 879.00 | 4 801 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 095.00 | 906 832.00 | | 1 126 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 524.00 | 219 263.00 | | 403 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 620.00 | 1 236 095.00 | | 1 639 620.00 |
DP Provisions pour risques | 5 892.00 | 19 005.00 | | 5 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 892.00 | 19 005.00 | | 5 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 13 772.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 204.00 | 3 458 396.00 | | 2 517 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 473.00 | 250 710.00 | | 368 473.00 |
EA Autres dettes | 62 725.00 | 27 736.00 | | 62 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 509.00 | 3 750 616.00 | | 2 961 509.00 |
ED (V) | 9 857.00 | 29 647.00 | | 9 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 879.00 | 5 035 364.00 | | 4 616 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 487 624.00 | 11 847 207.00 | 18 334 831.00 | 6 487 624.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 624.00 | 11 847 207.00 | 18 334 831.00 | 6 487 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 482 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 676 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 231.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 800 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 581.00 | 107 898.00 | | 187 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 532 525.00 | 17 320 024.00 | | 18 532 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 000.00 | 17 100 761.00 | | 18 129 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 524.00 | 219 263.00 | | 403 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 216.00 | | 37 557.00 | 269 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 065.00 | | 37 557.00 | 139 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 724.00 | 21 824.00 | | 62 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 324.00 | 8 400.00 | | 13 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 399.00 | 13 423.00 | | 49 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 005.00 | 5 892.00 | 19 005.00 | 19 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 812.00 | 19 232.00 | | 80 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 812.00 | 19 232.00 | | 80 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 817.00 | 25 124.00 | 19 005.00 | 99 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 232.00 | 17 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 892.00 | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 205.00 | 2 517 205.00 | | 2 517 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 622.00 | | | 176 622.00 |
UX Autres créances clients | 575 185.00 | | | 575 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VP Divers | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 339.00 | 724 717.00 | 176 622.00 | 901 339.00 |
VW T.V.A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 658.00 | 2 949 658.00 | | 2 949 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |