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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 925.00 | 25 222.00 | 18 703.00 | 43 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 23 186.00 | 1 907.00 | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 46 403.00 | 14 729.00 | 61 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 312.00 | 94 811.00 | 132 500.00 | 227 312.00 |
BT Marchandises | 1 932 625.00 | 103 105.00 | 1 829 520.00 | 1 932 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 385.00 | | 780 385.00 | 780 385.00 |
BZ Autres créances | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CF Disponibilités | 1 053 021.00 | | 1 053 021.00 | 1 053 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 836.00 | 103 105.00 | 3 879 731.00 | 3 982 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 148.00 | 197 916.00 | 4 012 231.00 | 4 210 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 621.00 | 1 126 096.00 | | 1 529 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 757.00 | 403 525.00 | | 157 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 377.00 | 1 639 621.00 | | 1 797 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 892.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 1 254.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 296.00 | 11 852.00 | | 24 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 288.00 | 2 517 205.00 | | 1 912 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 582.00 | 368 473.00 | | 275 582.00 |
EA Autres dettes | | 62 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 213 136.00 | 2 961 510.00 | | 2 213 136.00 |
ED (V) | 1 719.00 | 9 857.00 | | 1 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 231.00 | 4 616 880.00 | | 4 012 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 136.00 | 2 961 510.00 | | 2 213 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 782.00 | 3 913 489.00 | 7 108 271.00 | 3 194 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 782.00 | 3 913 489.00 | 7 108 271.00 | 3 194 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 783 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 891.00 | 96 748.00 | | 67 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 286.00 | 187 581.00 | | 57 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 649.00 | 18 532 526.00 | | 7 203 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 892.00 | 18 129 001.00 | | 7 045 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 757.00 | 403 525.00 | | 157 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 462.00 | 97 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 462.00 | 227 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 622.00 | | | 176 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 547.00 | 10 264.00 | | 84 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725.00 | 3 497.00 | | 21 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823.00 | 6 767.00 | | 62 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 044.00 | 3 061.00 | | 100 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 044.00 | 3 061.00 | | 100 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 936.00 | 3 061.00 | 5 892.00 | 105 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 061.00 | 5 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 288.00 | 1 912 288.00 | | 1 912 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
UX Autres créances clients | 780 385.00 | 780 385.00 | | 780 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 638.00 | 845 478.00 | 97 160.00 | 942 638.00 |
VW T.V.A. | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 840.00 | 2 188 840.00 | | 2 188 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 10 183.00 | | 4 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 673.00 | 363 688.00 | | 166 673.00 |
ST Autres comptes | 312 494.00 | 880 581.00 | | 312 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 968.00 | 46 750.00 | | 23 968.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 361.00 | | 70.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 053.00 | 18 977.00 | | 8 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 760.00 | 29 159.00 | | 12 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 413.00 | 1 183 647.00 | | 618 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 942.00 | 204 272.00 | | 40 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 389.00 | 1 291 380.00 | | 516 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |