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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 926.00 | 71 915.00 | 9 010.00 | 80 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 100.00 | 60 172.00 | 6 928.00 | 67 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 060.00 | 132 087.00 | 871 973.00 | 1 004 060.00 |
BT Marchandises | 3 484 467.00 | 85 476.00 | 3 398 990.00 | 3 484 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 171.00 | | 741 171.00 | 741 171.00 |
BZ Autres créances | 265 558.00 | | 265 558.00 | 265 558.00 |
CF Disponibilités | 828 096.00 | | 828 096.00 | 828 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 915.00 | 85 476.00 | 5 249 439.00 | 5 334 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 976.00 | 217 564.00 | 6 121 412.00 | 6 338 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 377.00 | 1 687 377.00 | | 1 687 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 843.00 | 675 281.00 | | 655 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 221.00 | 2 472 658.00 | | 2 453 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 976.00 | 1 778 210.00 | | 2 055 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 659.00 | 318 187.00 | | 587 659.00 |
EA Autres dettes | 244 124.00 | 53 593.00 | | 244 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 658 548.00 | 2 177 729.00 | | 3 658 548.00 |
ED (V) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 412.00 | 4 651 325.00 | | 6 121 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 144 673.00 | 4 807 303.00 | 17 951 976.00 | 13 144 673.00 |
FG Production vendue services | 29 545.00 | 61 962.00 | 91 507.00 | 29 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 174 219.00 | 4 869 265.00 | 18 043 484.00 | 13 174 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 285 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 406 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 406.00 | |
GE Autres charges | | | 27 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 348 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 514.00 | | | -20 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 647.00 | 240 641.00 | | 224 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 295 436.00 | 13 286 634.00 | | 18 295 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 639 592.00 | 12 611 352.00 | | 17 639 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 843.00 | 675 281.00 | | 655 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 707.00 | | 782 799.00 | 240 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 446.00 | 1 004 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 446.00 | 67 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 523.00 | | 7 022.00 | 79 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 257.00 | | 775 777.00 | 80 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 133.00 | 8 400.00 | 19 446.00 | 143 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 515.00 | 7 400.00 | | 64 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 618.00 | 999.00 | 19 446.00 | 78 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 070.00 | 18 406.00 | | 67 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 070.00 | 18 406.00 | | 67 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 007.00 | 18 406.00 | 937.00 | 68 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 406.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 976.00 | 2 055 976.00 | | 2 055 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
UX Autres créances clients | 741 171.00 | 741 171.00 | | 741 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 241 862.00 | 241 862.00 | | 241 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 572.00 | 1 019 878.00 | 852 694.00 | 1 872 572.00 |
VW T.V.A. | 388 522.00 | 388 522.00 | | 388 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 548.00 | 3 658 548.00 | | 3 658 548.00 |