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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 926.00 | 64 515.00 | 16 411.00 | 80 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 797.00 | 61 892.00 | 905.00 | 62 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 707.00 | 143 133.00 | 97 573.00 | 240 707.00 |
BT Marchandises | 3 562 651.00 | 67 070.00 | 3 495 581.00 | 3 562 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 775.00 | | 367 775.00 | 367 775.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CF Disponibilités | 624 103.00 | | 624 103.00 | 624 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 885.00 | 67 070.00 | 4 552 815.00 | 4 619 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 529.00 | 210 204.00 | 4 651 325.00 | 4 861 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 377.00 | 1 687 377.00 | | 1 687 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 281.00 | 443 825.00 | | 675 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 659.00 | 2 241 202.00 | | 2 472 659.00 |
DP Provisions pour risques | 937.00 | | | 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 937.00 | | | 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 210.00 | 820 010.00 | | 1 778 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 188.00 | 246 255.00 | | 318 188.00 |
EA Autres dettes | 53 594.00 | 11 650.00 | | 53 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 730.00 | 1 100 339.00 | | 2 177 730.00 |
ED (V) | | 6 859.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 325.00 | 3 348 401.00 | | 4 651 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 100 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 010 922.00 | 5 138 826.00 | 13 149 748.00 | 8 010 922.00 |
FG Production vendue services | 28 769.00 | 28 017.00 | 56 786.00 | 28 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 691.00 | 5 166 843.00 | 13 206 534.00 | 8 039 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 286 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 458 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 354 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 641.00 | 174 340.00 | | 240 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 286 634.00 | 10 580 926.00 | | 13 286 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 611 353.00 | 10 137 101.00 | | 12 611 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 281.00 | 443 825.00 | | 675 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 314.00 | | 9 392.00 | 231 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 80 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 240 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | | 749.00 | 78 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 614.00 | | 8 643.00 | 71 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 177.00 | 12 956.00 | | 130 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 287.00 | 12 228.00 | | 52 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 890.00 | 728.00 | | 77 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 937.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 877.00 | | 7 807.00 | 74 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 877.00 | | 7 807.00 | 74 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 877.00 | 937.00 | 7 807.00 | 74 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 210.00 | 1 778 210.00 | | 1 778 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
UX Autres créances clients | 367 775.00 | 367 775.00 | | 367 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 614.00 | 403 357.00 | 80 257.00 | 483 614.00 |
VW T.V.A. | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 730.00 | 2 177 730.00 | | 2 177 730.00 |