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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 10 848.00 | 1 505.00 | 12 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AN Terrains | 19 755.00 | 2 822.00 | 16 933.00 | 19 755.00 |
AP Constructions | 179 234.00 | 20 544.00 | 158 689.00 | 179 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 433.00 | 510.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 423.00 | 69 468.00 | 79 955.00 | 149 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 758.00 | 104 117.00 | 359 641.00 | 463 758.00 |
BP En cours de production de services | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 462.00 | 8 804.00 | 210 657.00 | 219 462.00 |
BZ Autres créances | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CF Disponibilités | 282 983.00 | | 282 983.00 | 282 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 718.00 | 8 804.00 | 605 913.00 | 614 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 476.00 | 112 921.00 | 965 555.00 | 1 078 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
DL TOTAL (I) | 419 284.00 | | | 419 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 286.00 | | | 186 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 055.00 | | | 237 055.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 270.00 | | | 546 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 555.00 | | | 965 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 630.00 | | | 332 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 773.00 | | 1 620 773.00 | 1 620 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 773.00 | | 1 620 773.00 | 1 620 773.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 896.00 | | | 1 788 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 876.00 | | | 1 553 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 786.00 | | 12 653.00 | 491 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 377.00 | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 681.00 | 463 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 418.00 | 102 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 886.00 | 349 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 204.00 | | 5 664.00 | 99 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 454.00 | | 6 788.00 | 360 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 126.00 | | 200.00 | 32 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 044.00 | 34 782.00 | 19 708.00 | 89 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 4 159.00 | 2 418.00 | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | 30 622.00 | 17 290.00 | 79 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 286.00 | 42 585.00 | 143 701.00 | 186 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 263.00 | 294 635.00 | 11 629.00 | 306 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 331.00 | 332 630.00 | 143 701.00 | 476 331.00 |