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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 138.00 | 26 821.00 | 6 317.00 | 33 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AN Terrains | 22 786.00 | 16 673.00 | 6 113.00 | 22 786.00 |
AP Constructions | 276 333.00 | 134 980.00 | 141 354.00 | 276 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944.00 | 5 015.00 | 3 929.00 | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 150.00 | 175 370.00 | 49 780.00 | 225 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 196.00 | 358 858.00 | 331 337.00 | 690 196.00 |
BP En cours de production de services | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 400.00 | 19 518.00 | 436 882.00 | 456 400.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 790 497.00 | | 790 497.00 | 790 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 148.00 | 19 518.00 | 1 338 630.00 | 1 358 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 344.00 | 378 377.00 | 1 669 967.00 | 2 048 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
CU Autres participations | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 825.00 | 439 264.00 | | 577 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 822.00 | 539 961.00 | | 571 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 847.00 | 988 025.00 | | 1 159 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684.00 | 24 296.00 | | 12 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 8 500.00 | | 2 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 561.00 | 57 003.00 | | 34 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 45 995.00 | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 575.00 | 382 653.00 | | 410 575.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 5 978.00 | | 4 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 21 700.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 120.00 | 546 125.00 | | 510 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 967.00 | 1 534 150.00 | | 1 669 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 580.00 | 476 439.00 | | 474 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 996.00 | | 15 200.00 | 674 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 014.00 | | 15 200.00 | 518 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 140.00 | 48 719.00 | | 310 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | 5 274.00 | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 593.00 | 43 444.00 | | 288 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 575.00 | 410 575.00 | | 410 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684.00 | 11 705.00 | 980.00 | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 321.00 | 531 321.00 | | 531 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 261.00 | 547 261.00 | | 547 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 560.00 | 474 580.00 | 980.00 | 475 560.00 |