| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 138.00 | 21 547.00 | 11 591.00 | 33 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AN Terrains | 22 786.00 | 14 456.00 | 8 330.00 | 22 786.00 |
AP Constructions | 276 333.00 | 116 205.00 | 160 128.00 | 276 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944.00 | 3 415.00 | 5 529.00 | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 950.00 | 154 517.00 | 55 433.00 | 209 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 996.00 | 310 140.00 | 364 856.00 | 674 996.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 660.00 | 25 720.00 | 329 939.00 | 355 660.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 729 765.00 | | 729 765.00 | 729 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 014.00 | 25 720.00 | 1 169 294.00 | 1 195 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 010.00 | 335 860.00 | 1 534 150.00 | 1 870 010.00 |
CU Autres participations | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 264.00 | 435 751.00 | | 439 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 961.00 | 378 513.00 | | 539 961.00 |
DL TOTAL (I) | 988 025.00 | 823 065.00 | | 988 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 296.00 | 35 815.00 | | 24 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 003.00 | 150 781.00 | | 57 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 29 870.00 | | 45 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 653.00 | 385 998.00 | | 382 653.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 9 134.00 | | 5 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 700.00 | 19 427.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 125.00 | 631 023.00 | | 546 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 150.00 | 1 454 087.00 | | 1 534 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 439.00 | 455 946.00 | | 476 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 710.00 | | 56 286.00 | 618 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 830.00 | | 15 405.00 | 107 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 315.00 | | 40 699.00 | 477 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 565.00 | | 182.00 | 33 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 620.00 | 47 520.00 | | 262 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 026.00 | 4 520.00 | | 17 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 594.00 | 42 999.00 | | 245 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 653.00 | 382 653.00 | | 382 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 296.00 | 11 612.00 | 12 683.00 | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 250.00 | 441 250.00 | | 441 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 190.00 | 441 250.00 | 15 941.00 | 457 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 122.00 | 476 439.00 | 12 683.00 | 489 122.00 |