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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 733.00 | 13 642.00 | 1 091.00 | 14 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AN Terrains | 19 756.00 | 10 477.00 | 9 279.00 | 19 756.00 |
AP Constructions | 248 359.00 | 81 471.00 | 166 887.00 | 248 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 094.00 | 119 284.00 | 78 810.00 | 198 094.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 540.00 | 225 818.00 | 382 722.00 | 608 540.00 |
BP En cours de production de services | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 587.00 | 24 679.00 | 263 908.00 | 288 587.00 |
BZ Autres créances | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
CF Disponibilités | 447 797.00 | | 447 797.00 | 447 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 450.00 | 24 679.00 | 962 771.00 | 987 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 990.00 | 250 497.00 | 1 345 493.00 | 1 595 990.00 |
CU Autres participations | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 135.00 | 173 504.00 | | 342 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 616.00 | 468 631.00 | | 393 616.00 |
DL TOTAL (I) | 744 551.00 | 650 935.00 | | 744 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 288.00 | 113 331.00 | | 66 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 2 791.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 965.00 | 69 670.00 | | 61 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 584.00 | 65 277.00 | | 52 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 769.00 | 428 955.00 | | 378 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 1 436.00 | | 1 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 485.00 | 21 099.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 941.00 | 702 560.00 | | 600 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 493.00 | 1 353 495.00 | | 1 345 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 141.00 | 632 890.00 | | 504 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 820.00 | | 2 401 820.00 | 2 401 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 820.00 | | 2 401 820.00 | 2 401 820.00 |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 779.00 | 259 306.00 | | 234 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 12.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 662.00 | 178 629.00 | | 146 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 387.00 | 2 838 985.00 | | 2 639 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 771.00 | 2 370 354.00 | | 2 245 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 616.00 | 468 631.00 | | 393 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 269.00 | | 23 572.00 | 611 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 34 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 302.00 | 608 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 567.00 | 104 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 711.00 | 469 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 968.00 | | 3 429.00 | 105 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 144.00 | | 20 119.00 | 471 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 157.00 | | 24.00 | 34 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 414.00 | 40 282.00 | 23 878.00 | 209 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 414.00 | 3 795.00 | 4 567.00 | 14 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 36 487.00 | 19 311.00 | 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 12 123.00 | 4 716.00 | 17 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 12 123.00 | 4 716.00 | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 12 123.00 | 4 716.00 | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 769.00 | 378 769.00 | | 378 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 226 780.00 | 226 780.00 | | 226 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 288.00 | 31 453.00 | 34 835.00 | 66 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 331.00 | 47 044.00 | 66 288.00 | 113 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 174.00 | 485 174.00 | | 485 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 903.00 | 485 174.00 | 16 729.00 | 501 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 976.00 | 504 141.00 | 34 835.00 | 538 976.00 |