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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 13 011.00 | 350.00 | 13 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AN Terrains | 19 755.00 | 6 649.00 | 13 106.00 | 19 755.00 |
AP Constructions | 248 358.00 | 47 773.00 | 200 584.00 | 248 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 905.00 | 38.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 572.00 | 101 609.00 | 83 963.00 | 185 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 959.00 | 169 949.00 | 421 010.00 | 590 959.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 742.00 | 19 224.00 | 288 518.00 | 307 742.00 |
BZ Autres créances | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CF Disponibilités | 330 189.00 | | 330 189.00 | 330 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 550.00 | 19 224.00 | 762 325.00 | 781 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 509.00 | 189 173.00 | 1 183 336.00 | 1 372 509.00 |
CU Autres participations | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 709.00 | | | 312 709.00 |
DL TOTAL (I) | 482 303.00 | | | 482 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 248.00 | | | 342 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 032.00 | | | 701 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 336.00 | | | 1 183 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 580.00 | | | 481 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 457.00 | | 106 655.00 | 484 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | | 590 959.00 | 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | | 454 630.00 | 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 751.00 | | 708.00 | 102 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 840.00 | | 101 943.00 | 352 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 864.00 | | 4 004.00 | 28 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 841.00 | 37 108.00 | | 132 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 1 242.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 072.00 | 35 866.00 | | 121 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
UX Autres créances clients | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 942.00 | 55 611.00 | 101 626.00 | 168 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 789.00 | 391 361.00 | 15 429.00 | 406 789.00 |
VW T.V.A. | 342 249.00 | 342 249.00 | | 342 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 912.00 | 481 581.00 | 101 626.00 | 594 912.00 |