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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 733.00 | 17 026.00 | 707.00 | 17 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AN Terrains | 19 756.00 | 12 390.00 | 7 365.00 | 19 756.00 |
AP Constructions | 248 359.00 | 98 322.00 | 150 037.00 | 248 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944.00 | 1 815.00 | 7 129.00 | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 257.00 | 133 067.00 | 67 190.00 | 200 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 710.00 | 262 620.00 | 356 090.00 | 618 710.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 225.00 | 31 935.00 | 400 290.00 | 432 225.00 |
BZ Autres créances | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CF Disponibilités | 536 673.00 | | 536 673.00 | 536 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 932.00 | 31 935.00 | 1 097 998.00 | 1 129 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 642.00 | 294 555.00 | 1 454 087.00 | 1 748 642.00 |
CU Autres participations | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 751.00 | 342 135.00 | | 435 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 513.00 | 393 616.00 | | 378 513.00 |
DL TOTAL (I) | 823 065.00 | 744 551.00 | | 823 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815.00 | 66 288.00 | | 35 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 559.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 781.00 | 61 965.00 | | 150 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 52 584.00 | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 998.00 | 378 769.00 | | 385 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 597.00 | | |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 1 694.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 427.00 | 21 485.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 023.00 | 600 941.00 | | 631 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 087.00 | 1 345 493.00 | | 1 454 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 946.00 | 504 141.00 | | 455 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 540.00 | | 22 792.00 | 608 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 33 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 618 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 477 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 830.00 | | 3 000.00 | 104 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 553.00 | | 18 960.00 | 469 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 157.00 | | 832.00 | 34 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 818.00 | 45 600.00 | 8 797.00 | 225 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | 3 384.00 | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 176.00 | 42 215.00 | 8 797.00 | 212 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 679.00 | 14 870.00 | 7 615.00 | 24 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 679.00 | 14 870.00 | 7 615.00 | 24 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 998.00 | 385 998.00 | | 385 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 815.00 | 11 519.00 | 24 296.00 | 35 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 308.00 | 535 308.00 | | 535 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 248.00 | 535 308.00 | 15 941.00 | 551 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 242.00 | 455 946.00 | 24 296.00 | 480 242.00 |