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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 11 769.00 | 884.00 | 12 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AN Terrains | 19 755.00 | 4 736.00 | 15 019.00 | 19 755.00 |
AP Constructions | 179 234.00 | 32 776.00 | 146 457.00 | 179 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 669.00 | 274.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 754.00 | 82 890.00 | 69 863.00 | 152 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 457.00 | 132 841.00 | 351 615.00 | 484 457.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 561.00 | 13 522.00 | 274 039.00 | 287 561.00 |
BZ Autres créances | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CF Disponibilités | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 275.00 | 13 522.00 | 626 753.00 | 640 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 732.00 | 146 363.00 | 978 368.00 | 1 124 732.00 |
CU Autres participations | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
DL TOTAL (I) | 419 594.00 | | | 419 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 774.00 | | | 558 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 368.00 | | | 978 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 610.00 | | | 415 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 701.00 | | 1 820 701.00 | 1 820 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 701.00 | | 1 820 701.00 | 1 820 701.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 442.00 | | | 1 998 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 133.00 | | | 1 748 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 758.00 | | 24 485.00 | 463 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 484 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | 102 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 352 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 451.00 | | 1 710.00 | 102 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 356.00 | | 5 860.00 | 349 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | 16 915.00 | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 117.00 | 32 512.00 | 3 787.00 | 104 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 2 331.00 | 1 411.00 | 10 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 268.00 | 30 180.00 | 2 376.00 | 93 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
UX Autres créances clients | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 839.00 | 51 478.00 | 100 361.00 | 151 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VP Divers | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 159.00 | 295 159.00 | | 295 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 920.00 | 364 291.00 | 11 629.00 | 375 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 972.00 | 415 611.00 | 100 361.00 | 515 972.00 |