| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 92.00 | |
AH Fonds commercial | | | 186 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 749.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 333 271.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | -23 747.00 | -46 066.00 | | -23 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 649.00 | 22 319.00 | | -80 649.00 |
DL TOTAL (I) | 102 597.00 | 183 246.00 | | 102 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 891.00 | 20 588.00 | | 21 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 981.00 | 63 752.00 | | 77 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 347.00 | 25 485.00 | | 11 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | 101 964.00 | | 51 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | 61 992.00 | | 68 143.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 674.00 | 274 407.00 | | 230 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 271.00 | 457 653.00 | | 333 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 327.00 | 244 659.00 | | 219 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 243.00 | 2 578.00 | | 15 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 342.00 | | 276 342.00 | 276 342.00 |
FM Production stockée | | | -47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205.00 | 6.00 | | 28 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205.00 | 304 480.00 | | 28 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 762.00 | 10 115.00 | | 14 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 762.00 | 200 817.00 | | 14 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 443.00 | 103 663.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 865.00 | 563 924.00 | | 264 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 515.00 | 541 605.00 | | 345 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 649.00 | 22 319.00 | | -80 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 731.00 | 7 115.00 | | 42 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 1 307.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299.00 | 5 808.00 | | 37 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 033.00 | 92 973.00 | 60.00 | 93 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 327.00 | 219 327.00 | | 219 327.00 |