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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 389.00 | 169.00 | 8 558.00 |
AH Fonds commercial | 186 101.00 | | 186 101.00 | 186 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 684.00 | 19 063.00 | 4 621.00 | 23 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 37 204.00 | 2 908.00 | 40 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 015.00 | 64 656.00 | 196 359.00 | 261 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 851.00 | 554.00 | 41 297.00 | 41 851.00 |
BZ Autres créances | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 243.00 | 554.00 | 288 690.00 | 289 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 259.00 | 65 210.00 | 485 048.00 | 550 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | -102 750.00 | -105 841.00 | | -102 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | 3 091.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 129 022.00 | 104 243.00 | | 129 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 681.00 | 35 664.00 | | 28 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 622.00 | 78 551.00 | | 76 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 227.00 | 34 576.00 | | 67 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959.00 | 24 641.00 | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 104 245.00 | 147 634.00 | | 104 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 026.00 | 321 066.00 | | 356 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 048.00 | 425 309.00 | | 485 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 006.00 | 321 066.00 | | 265 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 540.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 7 240.00 | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 7 240.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | 22 905.00 | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 22 905.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -15 665.00 | | -2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 796.00 | 387 121.00 | | 486 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 018.00 | 384 030.00 | | 462 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | 3 091.00 | | 24 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 633.00 | | | 265 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 261 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 63 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 659.00 | | | 194 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 100.00 | 3 053.00 | 3 497.00 | 65 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 102.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 813.00 | 2 951.00 | 3 497.00 | 56 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 681.00 | 6 953.00 | 21 728.00 | 28 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 731.00 | 114 171.00 | 2 560.00 | 116 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 734.00 | 265 006.00 | 21 728.00 | 286 734.00 |