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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 7 896.00 | 355.00 | 8 251.00 |
AH Fonds commercial | 186 101.00 | | 186 101.00 | 186 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 924.00 | 17 171.00 | 2 753.00 | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 855.00 | 37 164.00 | 691.00 | 37 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 192.00 | 62 232.00 | 190 960.00 | 253 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BN En cours de production de biens | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 956.00 | 554.00 | 16 402.00 | 16 956.00 |
BZ Autres créances | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 042.00 | 554.00 | 193 488.00 | 194 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 233.00 | 62 786.00 | 384 448.00 | 447 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | -115 072.00 | | | -115 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 448.00 | | | 384 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 446.00 | | 271 446.00 | 271 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 446.00 | | 271 446.00 | 271 446.00 |
FM Production stockée | | | -11 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 024.00 | | | 267 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 392.00 | | 2 792.00 | 251 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 253 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 57 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 980.00 | | 1 792.00 | 56 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 774.00 | 1 458.00 | 1.00 | 60 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 473.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 351.00 | 985.00 | 1.00 | 53 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344.00 | 1 680.00 | 664.00 | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 377.00 | 83 317.00 | 1 060.00 | 84 377.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 296.00 | 282 632.00 | 664.00 | 283 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
ST Autres comptes | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |