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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 186 101.00 | | 186 101.00 | 186 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BZ Autres créances | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 178.00 | | 356 178.00 | 356 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | -133 225.00 | -104 396.00 | | -133 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | -28 829.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 79 349.00 | 73 768.00 | | 79 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 1 227.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 536.00 | 80 854.00 | | 78 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 30 222.00 | | 31 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 12 529.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 124 686.00 | 158 906.00 | | 124 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 829.00 | 283 740.00 | | 276 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 178.00 | 357 508.00 | | 356 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 592.00 | 283 740.00 | | 78 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 996.00 | |
FM Production stockée | | | 7 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 377.00 | 4 342.00 | | 30 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 377.00 | 4 342.00 | | 30 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | 18 254.00 | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 18 254.00 | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 318.00 | -13 911.00 | | 20 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 786.00 | 298 731.00 | | 329 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 206.00 | 327 560.00 | | 324 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581.00 | -28 829.00 | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 932.00 | | | 192 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 210.00 | 4 344.00 | | 55 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 118.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 379.00 | 4 226.00 | | 48 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 177.00 | 45 037.00 | 57 305.00 | 233 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 928.00 | 76 868.00 | 60.00 | 76 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 732.00 | 78 592.00 | 57 305.00 | 266 732.00 |