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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 186 101.00 | | 186 101.00 | 186 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 508.00 | | 357 508.00 | 357 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | -104 396.00 | -23 747.00 | | -104 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 829.00 | -80 649.00 | | -28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 73 768.00 | 102 597.00 | | 73 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 21 891.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 854.00 | 77 981.00 | | 80 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 51 312.00 | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | 68 143.00 | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 740.00 | 230 674.00 | | 283 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 508.00 | 333 271.00 | | 357 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 740.00 | 230 674.00 | | 283 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 559.00 | | 287 559.00 | 287 559.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | 28 205.00 | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 28 205.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 254.00 | 14 762.00 | | 18 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 254.00 | 14 762.00 | | 18 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 911.00 | 13 443.00 | | -13 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 731.00 | 264 865.00 | | 298 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 560.00 | 345 515.00 | | 327 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 829.00 | -80 649.00 | | -28 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 846.00 | 5 364.00 | | 49 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 92.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 5 272.00 | | 43 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 897.00 | 89 837.00 | 60.00 | 89 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 740.00 | 283 740.00 | | 283 740.00 |