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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 287.00 | 271.00 | 8 558.00 |
AH Fonds commercial | 186 101.00 | | 186 101.00 | 186 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 666.00 | 19 226.00 | 7 439.00 | 26 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 748.00 | 37 587.00 | 4 162.00 | 41 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 633.00 | 65 100.00 | 200 533.00 | 265 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 623.00 | 554.00 | 25 069.00 | 25 623.00 |
BZ Autres créances | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 330.00 | 554.00 | 224 776.00 | 225 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 963.00 | 65 654.00 | 425 309.00 | 490 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | -105 841.00 | | | -105 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
EA Autres dettes | 147 634.00 | | | 147 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 066.00 | | | 321 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 309.00 | | | 425 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 066.00 | | | 321 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -260.00 | | -260.00 | -260.00 |
FG Production vendue services | 372 261.00 | | 372 261.00 | 372 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 001.00 | | 372 001.00 | 372 001.00 |
FM Production stockée | | | -7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 665.00 | | | -15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 121.00 | | | 387 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 030.00 | | | 384 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 192.00 | | 12 442.00 | 253 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 352.00 | | 307.00 | 194 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | | 10 634.00 | 57 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 500.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 232.00 | 2 868.00 | | 62 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 391.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | 2 477.00 | | 54 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 285.00 | 88 725.00 | 2 560.00 | 91 285.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 066.00 | 321 066.00 | | 321 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
ST Autres comptes | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |