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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 7 423.00 | 828.00 | 8 251.00 |
AH Fonds commercial | 186 101.00 | | 186 101.00 | 186 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 924.00 | 16 296.00 | 3 628.00 | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 392.00 | 60 774.00 | 190 617.00 | 251 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BN En cours de production de biens | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 033.00 | 554.00 | 36 479.00 | 37 033.00 |
BZ Autres créances | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 028.00 | 554.00 | 182 474.00 | 183 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 419.00 | 61 328.00 | 373 091.00 | 434 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | -127 644.00 | | | -127 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
EA Autres dettes | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 170.00 | | | 281 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 091.00 | | | 373 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 933.00 | | | 278 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 154.00 | | 314 154.00 | 314 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 154.00 | | 314 154.00 | 314 154.00 |
FM Production stockée | | | 16 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 059.00 | | | 340 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 487.00 | | | 327 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 997.00 | | 1 395.00 | 249 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | | 1 395.00 | 55 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 554.00 | 1 220.00 | | 59 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 473.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | 747.00 | | 52 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 3 028.00 | 2 237.00 | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 423.00 | 91 363.00 | 60.00 | 91 423.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 170.00 | 278 933.00 | 2 237.00 | 281 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
ST Autres comptes | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YT Sous‐traitance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |