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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 2 064.00 | 941.00 | 3 006.00 |
AH Fonds commercial | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 559.00 | 107 780.00 | 107 780.00 | 215 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 490.00 | 38 989.00 | 7 500.00 | 46 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 236.00 | 41 054.00 | 113 181.00 | 154 236.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 534.00 | 42 665.00 | 704 869.00 | 747 534.00 |
BZ Autres créances | 219 928.00 | | 219 928.00 | 219 928.00 |
CF Disponibilités | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 832.00 | | 204 832.00 | 204 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 459.00 | 42 665.00 | 1 446 794.00 | 1 489 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 695.00 | 83 720.00 | 1 559 975.00 | 1 643 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DH Report à nouveau | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
DL TOTAL (I) | 781 652.00 | | | 781 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 580.00 | | | 478 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 323.00 | | | 778 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 975.00 | | | 1 559 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 323.00 | | | 778 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 575.00 | | 838 575.00 | 838 575.00 |
FD Production vendue biens | 223 606.00 | | 223 606.00 | 223 606.00 |
FG Production vendue services | 496 734.00 | | 496 734.00 | 496 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 915.00 | | 1 558 915.00 | 1 558 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 154.00 | | | 1 577 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 483.00 | | | 1 396 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482.00 | 6 573.00 | | 34 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 433.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 6 140.00 | | 32 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 747 535.00 | | | 747 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 219 929.00 | | | 219 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 567.00 | 1 126 004.00 | 47 563.00 | 1 173 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 323.00 | 778 323.00 | | 778 323.00 |