| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 3 948.00 | 1 541.00 | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 514.00 | 33 243.00 | 24 271.00 | 57 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 530.00 | 37 192.00 | 131 338.00 | 168 530.00 |
BT Marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 856.00 | 14 066.00 | 726 790.00 | 740 856.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 1 207 639.00 | | 1 207 639.00 | 1 207 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 576.00 | | 287 576.00 | 287 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 444.00 | 14 066.00 | 2 238 378.00 | 2 252 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 974.00 | 51 258.00 | 2 369 716.00 | 2 420 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 265 044.00 | 213 356.00 | | 265 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 616.00 | 151 688.00 | | 191 616.00 |
DL TOTAL (I) | 947 260.00 | 855 644.00 | | 947 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 567.00 | 672.00 | | 330 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 550.00 | 349 444.00 | | 260 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 535.00 | 104 703.00 | | 89 535.00 |
EA Autres dettes | 141 723.00 | 32 195.00 | | 141 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 081.00 | 545 832.00 | | 600 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 456.00 | 1 032 847.00 | | 1 422 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 716.00 | 1 888 491.00 | | 2 369 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 564.00 | | 1 076 564.00 | 1 076 564.00 |
FD Production vendue biens | | 6 710.00 | 6 710.00 | |
FG Production vendue services | 526 276.00 | 196 408.00 | 722 684.00 | 526 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 840.00 | 203 118.00 | 1 805 958.00 | 1 602 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 70 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 720.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 720.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 9 115.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 9 342.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | -8 622.00 | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 9 025.00 | | 11 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 118.00 | 1 982 411.00 | | 1 864 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 502.00 | 1 830 723.00 | | 1 672 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 616.00 | 151 688.00 | | 191 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 718.00 | | 17 618.00 | 161 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807.00 | 168 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 108 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 868.00 | 57 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 827.00 | | 2 070.00 | 107 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | | 14 761.00 | 52 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 787.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 269.00 | 5 729.00 | 10 807.00 | 42 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 2 163.00 | 939.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 545.00 | 3 566.00 | 9 868.00 | 39 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 483.00 | 14 066.00 | 49 483.00 | 49 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 483.00 | 14 066.00 | 49 483.00 | 49 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 483.00 | 14 066.00 | 49 483.00 | 49 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 066.00 | 49 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 081.00 | 600 081.00 | | 600 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 1.00 | 2 057.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 725 594.00 | 725 594.00 | | 725 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 262.00 | 1.00 | 15 261.00 | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 457.00 | 1 023 139.00 | 17 318.00 | 1 040 457.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 456.00 | 1 092 456.00 | | 1 422 456.00 |