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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 35 590.00 | 14 515.00 | 50 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 802.00 | 37 548.00 | 119 254.00 | 156 802.00 |
BT Marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 836.00 | 54 812.00 | 815 024.00 | 869 836.00 |
BZ Autres créances | 350 625.00 | | 350 625.00 | 350 625.00 |
CF Disponibilités | 433 960.00 | | 433 960.00 | 433 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 490.00 | | 252 490.00 | 252 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 929.00 | 54 812.00 | 1 861 116.00 | 1 915 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 731.00 | 92 360.00 | 1 980 371.00 | 2 072 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 40 864.00 | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 311 130.00 | 286 710.00 | | 311 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 226.00 | 228 156.00 | | 202 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 956.00 | 1 001 730.00 | | 1 003 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 122.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 55 980.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 429.00 | 249 711.00 | | 270 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 221.00 | 82 321.00 | | 110 221.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 9 619.00 | | 3 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 448.00 | 574 959.00 | | 577 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 415.00 | 972 712.00 | | 976 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 371.00 | 1 974 442.00 | | 1 980 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 712.00 | | | 972 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 320.00 | | 1 028 319.00 | 1 028 320.00 |
FG Production vendue services | 905 003.00 | | 905 003.00 | 905 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 322.00 | | 1 933 322.00 | 1 933 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 315.00 | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 315.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 524.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 68.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 592.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -277.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 35 565.00 | | 22 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 146.00 | 1 713 894.00 | | 2 011 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 919.00 | 1 485 739.00 | | 1 808 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 226.00 | 228 156.00 | | 202 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 912.00 | | 11 790.00 | 375 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 901.00 | 156 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 559.00 | 105 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 50 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 986.00 | | | 320 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | | 11 790.00 | 53 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 397.00 | 5 480.00 | 221 330.00 | 253 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 517.00 | | 215 559.00 | 217 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | 5 480.00 | 5 770.00 | 35 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 429.00 | 270 429.00 | | 270 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 610.00 | -11 610.00 | | -11 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 448.00 | 577 448.00 | | 577 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 869 836.00 | 810 365.00 | 59 471.00 | 869 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 625.00 | 350 625.00 | | 350 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 221.00 | 1 413 479.00 | 60 742.00 | 1 474 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 415.00 | 976 415.00 | | 976 415.00 |