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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 085.00 | 35 880.00 | 8 205.00 | 44 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 912.00 | 253 397.00 | 122 515.00 | 375 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 506.00 | 49 934.00 | 600 572.00 | 650 506.00 |
BZ Autres créances | 471 171.00 | | 471 171.00 | 471 171.00 |
CF Disponibilités | 558 014.00 | | 558 014.00 | 558 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 861.00 | 49 934.00 | 1 851 927.00 | 1 901 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 773.00 | 303 331.00 | 1 974 442.00 | 2 277 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 864.00 | 33 927.00 | | 40 864.00 |
DH Report à nouveau | 286 710.00 | 284 908.00 | | 286 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 156.00 | 138 739.00 | | 228 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 730.00 | 903 575.00 | | 1 001 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 306.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 980.00 | 62 301.00 | | 55 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 711.00 | 248 911.00 | | 249 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 321.00 | 86 982.00 | | 82 321.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 200.00 | | 9 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 959.00 | 523 232.00 | | 574 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 712.00 | 932 465.00 | | 972 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 442.00 | 1 836 039.00 | | 1 974 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 712.00 | 921 931.00 | | 972 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 306.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 991.00 | | 942 991.00 | 942 991.00 |
FG Production vendue services | 722 419.00 | | 722 419.00 | 722 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 410.00 | | 1 665 410.00 | 1 665 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 139.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 139.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 9.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 81.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 58.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | 17 897.00 | | 35 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 895.00 | 1 734 221.00 | | 1 713 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 739.00 | 1 595 482.00 | | 1 485 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 156.00 | 138 739.00 | | 228 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 617.00 | | 10 295.00 | 365 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 986.00 | | | 320 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | | 10 295.00 | 43 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 936.00 | 4 462.00 | | 248 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 517.00 | | | 217 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 418.00 | 4 462.00 | | 31 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 959.00 | 574 959.00 | | 574 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 650 506.00 | 596 328.00 | 54 179.00 | 650 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VP Divers | 471 171.00 | 471 171.00 | | 471 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 117.00 | 1 289 668.00 | 55 449.00 | 1 345 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 712.00 | 972 712.00 | | 972 712.00 |