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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 871.00 | 5 875.00 | 7 996.00 | 13 871.00 |
AH Fonds commercial | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 985.00 | 39 692.00 | 26 293.00 | 65 985.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 741.00 | 45 567.00 | 151 174.00 | 196 741.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 683.00 | 15 692.00 | 807 991.00 | 823 683.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 553 157.00 | | 553 157.00 | 553 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 697.00 | 15 692.00 | 1 734 005.00 | 1 749 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 438.00 | 61 259.00 | 1 885 179.00 | 1 946 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 306 660.00 | 265 044.00 | | 306 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 477.00 | 191 616.00 | | 26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 823 737.00 | 947 260.00 | | 823 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 330 567.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 766.00 | 260 550.00 | | 320 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 432.00 | 89 535.00 | | 78 432.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 141 723.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 144.00 | 600 081.00 | | 660 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 442.00 | 1 422 456.00 | | 1 061 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 179.00 | 2 369 716.00 | | 1 885 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 519.00 | | 1 162 519.00 | 1 162 519.00 |
FD Production vendue biens | | 15 201.00 | 15 201.00 | |
FG Production vendue services | 365 945.00 | 220 295.00 | 586 240.00 | 365 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 465.00 | 235 496.00 | 1 763 960.00 | 1 528 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 21 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 456.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 456.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 160.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -3 704.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 11 367.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 051.00 | 1 864 118.00 | | 1 787 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 574.00 | 1 672 502.00 | | 1 760 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 477.00 | 191 616.00 | | 26 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 530.00 | | 28 211.00 | 168 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 958.00 | | 8 382.00 | 108 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 514.00 | | 8 471.00 | 57 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 11 358.00 | 2 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 8 375.00 | | 37 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 1 926.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | 6 449.00 | | 33 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 066.00 | 10 221.00 | 8 595.00 | 14 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 066.00 | 10 221.00 | 8 595.00 | 14 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 066.00 | 10 221.00 | 8 595.00 | 14 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 221.00 | 8 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 766.00 | 320 766.00 | | 320 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 144.00 | 660 144.00 | | 660 144.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | 1.00 | 3 415.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 806 657.00 | 806 657.00 | | 806 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 026.00 | 1.00 | 17 025.00 | 17 026.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 798.00 | 359 798.00 | | 359 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 956.00 | 1 184 516.00 | 25 440.00 | 1 209 956.00 |
VW T.V.A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 442.00 | 1 061 442.00 | | 1 061 442.00 |