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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 359.00 | 31 418.00 | 11 941.00 | 43 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 616.00 | 248 935.00 | 116 681.00 | 365 616.00 |
BT Marchandises | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 599.00 | 62 627.00 | 652 972.00 | 715 599.00 |
BZ Autres créances | 343 322.00 | | 343 322.00 | 343 322.00 |
CF Disponibilités | 469 381.00 | | 469 381.00 | 469 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 985.00 | 62 627.00 | 1 719 358.00 | 1 781 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 602.00 | 311 563.00 | 1 836 039.00 | 2 147 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DH Report à nouveau | 284 908.00 | | | 284 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
DL TOTAL (I) | 903 574.00 | | | 903 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 232.00 | | | 523 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 464.00 | | | 932 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 039.00 | | | 1 836 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 931.00 | | | 921 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 710.00 | | 927 710.00 | 927 710.00 |
FG Production vendue services | 760 010.00 | | 760 010.00 | 760 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 720.00 | | 1 687 720.00 | 1 687 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 221.00 | | | 1 734 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 482.00 | | | 1 595 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 499.00 | | | 378 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 034.00 | | | 322 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 285.00 | 111 897.00 | 15 246.00 | 152 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 354.00 | 108 211.00 | 1 048.00 | 110 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 931.00 | 3 686.00 | 14 198.00 | 41 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 911.00 | 248 911.00 | | 248 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 232.00 | 523 232.00 | | 523 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715 600.00 | | | 715 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 323.00 | | | 343 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 788.00 | | | 219 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 981.00 | 1 210 759.00 | 69 221.00 | 1 279 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 931.00 | 921 931.00 | | 921 931.00 |