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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 2 725.00 | 1 633.00 | 4 358.00 |
AH Fonds commercial | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 621.00 | 39 545.00 | 13 076.00 | 52 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 718.00 | 42 269.00 | 119 449.00 | 161 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 540.00 | 49 483.00 | 902 057.00 | 951 540.00 |
BZ Autres créances | 299 938.00 | | 299 938.00 | 299 938.00 |
CF Disponibilités | 327 788.00 | | 327 788.00 | 327 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 258.00 | | 239 258.00 | 239 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 525.00 | 49 483.00 | 1 769 042.00 | 1 818 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 243.00 | 91 752.00 | 1 888 491.00 | 1 980 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 213 356.00 | 311 130.00 | | 213 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 688.00 | 202 226.00 | | 151 688.00 |
DL TOTAL (I) | 855 644.00 | 1 003 956.00 | | 855 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 626.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 14 650.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 444.00 | 270 429.00 | | 349 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 713.00 | 110 221.00 | | 104 713.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 832.00 | 577 448.00 | | 545 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 847.00 | 976 415.00 | | 1 032 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 491.00 | 1 980 371.00 | | 1 888 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 847.00 | 976 415.00 | | 1 032 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 626.00 | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 438.00 | | 927 438.00 | 927 438.00 |
FG Production vendue services | 1 018 836.00 | | 1 018 836.00 | 1 018 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 274.00 | | 1 946 274.00 | 1 946 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 422.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 051.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 115.00 | 8.00 | | 9 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 11.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 19.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 622.00 | 1 032.00 | | -8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 22 718.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 411.00 | 2 011 146.00 | | 1 982 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 723.00 | 1 808 919.00 | | 1 830 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 688.00 | 202 226.00 | | 151 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 802.00 | | 4 916.00 | 156 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 427.00 | | 2 400.00 | 105 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | | 2 516.00 | 50 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | 4 722.00 | | 37 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 767.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 590.00 | 3 955.00 | | 35 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 444.00 | 349 444.00 | | 349 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 832.00 | 545 832.00 | | 545 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 951 540.00 | 951 540.00 | | 951 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 938.00 | 299 938.00 | | 299 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 258.00 | 239 258.00 | | 239 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 007.00 | 1 490 737.00 | 1 271.00 | 1 492 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 847.00 | 1 032 847.00 | | 1 032 847.00 |