| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 16 668.00 | 9 612.00 | 26 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AP Constructions | 785 667.00 | 286 880.00 | 498 788.00 | 785 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 989.00 | 333 996.00 | 287 992.00 | 621 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 428.00 | 138 750.00 | 130 678.00 | 269 428.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 864.00 | 839 794.00 | 1 033 070.00 | 1 872 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BP En cours de production de services | 178 197.00 | | 178 197.00 | 178 197.00 |
BT Marchandises | 8 514 159.00 | 388 201.00 | 8 125 958.00 | 8 514 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 732.00 | 59 261.00 | 2 983 471.00 | 3 042 732.00 |
BZ Autres créances | 1 012 597.00 | | 1 012 597.00 | 1 012 597.00 |
CF Disponibilités | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 985 362.00 | 447 462.00 | 12 537 901.00 | 12 985 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 226.00 | 1 287 256.00 | 13 570 971.00 | 14 858 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 300.00 | | | 3 082 300.00 |
DH Report à nouveau | -406 536.00 | | | -406 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 142.00 | | | 2 829 142.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 121.00 | | | 232 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 021.00 | | | 731 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 114.00 | | | 8 181 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 425.00 | | | 653 425.00 |
EA Autres dettes | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 662 829.00 | | | 10 662 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 971.00 | | | 13 570 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 699 687.00 | | | 9 699 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 121.00 | | | 232 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 971 117.00 | | 47 971 117.00 | 47 971 117.00 |
FG Production vendue services | 3 735 933.00 | | 3 735 933.00 | 3 735 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 707 050.00 | | 51 707 050.00 | 51 707 050.00 |
FM Production stockée | | | 11 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 168 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 453 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 210 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 207.00 | | | 347 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 075.00 | | | 360 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 528 946.00 | | | 52 528 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 395 219.00 | | | 52 395 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 037.00 | | 368 495.00 | 1 566 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 668.00 | 1 872 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 168.00 | 1 677 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 975.00 | | 2 525.00 | 160 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 282.00 | | 365 970.00 | 1 369 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 331.00 | 255 998.00 | 49 536.00 | 633 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 908.00 | 8 760.00 | | 7 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 975.00 | 2 525.00 | | 60 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 448.00 | 244 713.00 | 49 536.00 | 564 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 24 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 543.00 | 388 201.00 | 281 543.00 | 281 543.00 |
6T Sur comptes clients | 35 844.00 | 59 261.00 | 35 844.00 | 35 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 387.00 | 447 462.00 | 317 387.00 | 317 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 387.00 | 471 462.00 | 317 387.00 | 372 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 114.00 | 8 181 114.00 | | 8 181 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 514.00 | 272 514.00 | | 272 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 489.00 | 358 489.00 | | 358 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 029.00 | | | 2 977 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
VB T. V. A. | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
VC Groupe et associés | 465 902.00 | | | 465 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 671.00 | | | 432 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140 465.00 | 4 068 762.00 | 71 703.00 | 4 140 465.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 808.00 | 9 699 687.00 | 232 121.00 | 9 931 808.00 |