| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
AP Constructions | 998 142.00 | 728 929.00 | 269 214.00 | 998 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 130.00 | 621 642.00 | 279 488.00 | 901 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 300.00 | 305 976.00 | 138 324.00 | 444 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 464.00 | 1 787 538.00 | 788 925.00 | 2 576 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BP En cours de production de services | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BT Marchandises | 7 578 309.00 | 316 184.00 | 7 262 125.00 | 7 578 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630 990.00 | | 630 990.00 | 630 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 321.00 | 16 827.00 | 2 617 493.00 | 2 634 321.00 |
BZ Autres créances | 720 446.00 | | 720 446.00 | 720 446.00 |
CF Disponibilités | 2 784 076.00 | | 2 784 076.00 | 2 784 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 560.00 | | 222 560.00 | 222 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 653 701.00 | 333 011.00 | 14 320 689.00 | 14 653 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 230 164.00 | 2 120 550.00 | 15 109 615.00 | 17 230 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 300.00 | 3 082 300.00 | | 3 082 300.00 |
DH Report à nouveau | -96 054.00 | -247 350.00 | | -96 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 825.00 | 151 296.00 | | 39 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 369.00 | 10 644.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 441.00 | 2 996 890.00 | | 3 033 441.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 69 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 160 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 229 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 771.00 | 1 975 454.00 | | 1 114 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 028.00 | 1 036 441.00 | | 892 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 939.00 | 9 225 749.00 | | 8 743 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 367.00 | 958 428.00 | | 1 057 367.00 |
EA Autres dettes | 38 869.00 | 103 427.00 | | 38 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 200.00 | 182 538.00 | | 83 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930 174.00 | 13 712 043.00 | | 11 930 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 109 615.00 | 16 937 933.00 | | 15 109 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 771 274.00 | | 45 771 274.00 | 45 771 274.00 |
FG Production vendue services | 4 067 113.00 | | 4 067 113.00 | 4 067 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 838 387.00 | | 49 838 387.00 | 49 838 387.00 |
FM Production stockée | | | -193 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 250 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 325 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 170 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | 16 775.00 | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 17 823.00 | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 466.00 | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 12 832.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 4 991.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 10 372.00 | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 253 689.00 | 62 088 771.00 | | 50 253 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 213 863.00 | 61 937 475.00 | | 50 213 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 825.00 | 151 296.00 | | 39 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 864.00 | | 191 600.00 | 2 384 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 972.00 | | 191 600.00 | 2 151 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 946.00 | 253 593.00 | | 1 533 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 954.00 | 253 593.00 | | 1 402 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 146 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 500.00 | | 316 184.00 | 96 500.00 |
6T Sur comptes clients | | | 16 827.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 500.00 | | 333 011.00 | 96 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 500.00 | | 479 011.00 | 216 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 939.00 | 8 743 939.00 | | 8 743 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 708.00 | 522 708.00 | | 522 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 777.00 | 464 777.00 | | 464 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 897.00 | 930 897.00 | | 930 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 304.00 | 2 614 304.00 | | 2 614 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
VB T. V. A. | 208 327.00 | 208 327.00 | | 208 327.00 |
VC Groupe et associés | 256 669.00 | 256 669.00 | | 256 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 771.00 | 1 114 771.00 | | 1 114 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 253.00 | 881 253.00 | | 881 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 217.00 | 4 188 300.00 | 21 917.00 | 4 210 217.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 930 174.00 | 11 930 174.00 | | 11 930 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |