| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 552.00 | 105 419.00 | 133.00 | 105 552.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 045 711.00 | 901 782.00 | 143 929.00 | 1 045 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 147.00 | 795 210.00 | 226 937.00 | 1 022 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 666.00 | 444 602.00 | 530 063.00 | 974 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 665.00 | 2 273 293.00 | 1 009 373.00 | 3 282 665.00 |
BP En cours de production de services | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
BT Marchandises | 9 070 467.00 | 325 975.00 | 8 744 492.00 | 9 070 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 617.00 | 64 857.00 | 2 372 760.00 | 2 437 617.00 |
BZ Autres créances | 919 702.00 | | 919 702.00 | 919 702.00 |
CF Disponibilités | 2 146 863.00 | | 2 146 863.00 | 2 146 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 875 960.00 | 390 832.00 | 14 485 127.00 | 14 875 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 158 624.00 | 2 664 125.00 | 15 494 499.00 | 18 158 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 300.00 | 3 082 300.00 | | 3 082 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 354.00 | | | 299 354.00 |
DH Report à nouveau | | -56 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 946.00 | 355 583.00 | | 520 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 819.00 | 4 094.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 419.00 | 3 385 748.00 | | 3 903 419.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 865.00 | 1 431 787.00 | | 210 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 824.00 | 11 033 882.00 | | 9 883 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 791.00 | 1 243 938.00 | | 1 143 791.00 |
EA Autres dettes | 104 061.00 | 159 902.00 | | 104 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 539.00 | 131 975.00 | | 123 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 466 081.00 | 14 001 484.00 | | 11 466 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 499.00 | 17 487 232.00 | | 15 494 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 186 271.00 | | 56 186 271.00 | 56 186 271.00 |
FG Production vendue services | 5 361 599.00 | | 5 361 599.00 | 5 361 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 547 870.00 | | 61 547 870.00 | 61 547 870.00 |
FM Production stockée | | | -230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 041 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 144 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 199 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 778.00 | 2 550.00 | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 5 825.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 3 571.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 6 078.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | -253.00 | | 1 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 895.00 | 92 164.00 | | 112 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 865.00 | 217 204.00 | | 210 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 050 957.00 | 60 864 289.00 | | 62 050 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 011.00 | 60 508 706.00 | | 61 530 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 946.00 | 355 583.00 | | 520 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 173.00 | | 810 805.00 | 2 978 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 312.00 | 3 282 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 312.00 | 3 048 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 441.00 | | 810 805.00 | 2 744 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 221.00 | 299 529.00 | 46 457.00 | 2 020 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 999.00 | 420.00 | | 104 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 942.00 | 299 109.00 | 46 457.00 | 1 888 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 968.00 | | 77 993.00 | 403 968.00 |
6T Sur comptes clients | 120 960.00 | | 56 103.00 | 120 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 928.00 | | 134 096.00 | 524 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 928.00 | 40 000.00 | 149 096.00 | 624 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 824.00 | 9 883 824.00 | | 9 883 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 352.00 | 545 352.00 | | 545 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 435.00 | 414 435.00 | | 414 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 672.00 | 2 359 672.00 | | 2 359 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
VB T. V. A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VC Groupe et associés | 474 676.00 | 474 676.00 | | 474 676.00 |
VI Groupe et associés | 210 865.00 | 210 865.00 | | 210 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 230.00 | 420 230.00 | | 420 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 689.00 | 3 379 845.00 | 79 845.00 | 3 459 689.00 |
VW T.V.A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466 081.00 | 11 466 081.00 | | 11 466 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |