| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 712.00 | 102 332.00 | 2 380.00 | 104 712.00 |
AP Constructions | 921 219.00 | 495 468.00 | 425 751.00 | 921 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 127.00 | 472 583.00 | 278 544.00 | 751 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 874.00 | 216 227.00 | 64 647.00 | 280 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 112.00 | 1 312 890.00 | 873 222.00 | 2 186 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BP En cours de production de services | 264 344.00 | | 264 344.00 | 264 344.00 |
BT Marchandises | 8 785 298.00 | 394 614.00 | 8 390 684.00 | 8 785 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 045.00 | 57 007.00 | 4 466 038.00 | 4 523 045.00 |
BZ Autres créances | 1 735 012.00 | | 1 735 012.00 | 1 735 012.00 |
CF Disponibilités | 561 131.00 | | 561 131.00 | 561 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 974 496.00 | 451 621.00 | 15 522 875.00 | 15 974 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 160 608.00 | 1 764 511.00 | 16 396 098.00 | 18 160 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 300.00 | 3 082 300.00 | | 3 082 300.00 |
DH Report à nouveau | -318 545.00 | -272 809.00 | | -318 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 195.00 | -45 736.00 | | 71 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 919.00 | 17 194.00 | | 13 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 800.00 | 2 780 949.00 | | 2 848 800.00 |
DP Provisions pour risques | 41 540.00 | 24 000.00 | | 41 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 840.00 | 64 000.00 | | 151 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 097.00 | 135 808.00 | | 123 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 000.00 | 2 400 000.00 | | 3 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 095.00 | 826 927.00 | | 625 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028 275.00 | 8 253 166.00 | | 8 028 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 205.00 | 899 524.00 | | 1 286 205.00 |
EA Autres dettes | 118 873.00 | 55 828.00 | | 118 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 143.00 | 45 345.00 | | 104 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 395 688.00 | 12 616 598.00 | | 13 395 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 396 098.00 | 15 461 547.00 | | 16 396 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 110 000.00 | | | 3 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 621 269.00 | | 57 621 269.00 | 57 621 269.00 |
FG Production vendue services | 3 858 168.00 | | 3 858 168.00 | 3 858 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 479 436.00 | | 61 479 436.00 | 61 479 436.00 |
FM Production stockée | | | 43 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 145 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 394 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 997 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 31 333.00 | | 6 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | 2 837.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | 34 169.00 | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 486.00 | 63 060.00 | | 31 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | 28 885.00 | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 503.00 | 91 945.00 | | 42 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 090.00 | -57 775.00 | | -34 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 533.00 | | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 153 883.00 | 42 925 688.00 | | 62 153 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 082 688.00 | 42 971 424.00 | | 62 082 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 195.00 | -45 736.00 | | 71 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 610.00 | | 111 502.00 | 2 075 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 186 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 953 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 452.00 | | 7 260.00 | 197 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 978.00 | | 104 242.00 | 1 849 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 193.00 | 257 697.00 | | 1 055 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 238.00 | 3 042.00 | | 23 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 964.00 | 13 368.00 | | 88 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 991.00 | 241 287.00 | | 942 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 87 540.00 | | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 102.00 | 394 614.00 | 418 102.00 | 418 102.00 |
6T Sur comptes clients | 68 013.00 | 57 007.00 | 68 013.00 | 68 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 115.00 | 451 621.00 | 486 115.00 | 486 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 115.00 | 539 161.00 | 486 115.00 | 550 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028 275.00 | 8 028 275.00 | | 8 028 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 347.00 | 386 347.00 | | 386 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 741.00 | 476 741.00 | | 476 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 454 636.00 | 4 454 636.00 | | 4 454 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
VB T. V. A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VC Groupe et associés | 723 211.00 | 723 211.00 | | 723 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 819.00 | 968 819.00 | | 968 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 660.00 | 6 262 351.00 | 70 309.00 | 6 332 660.00 |
VW T.V.A. | 339 679.00 | 339 679.00 | | 339 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 770 593.00 | 12 770 594.00 | | 12 770 593.00 |