| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
AP Constructions | 944 779.00 | 621 288.00 | 323 491.00 | 944 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 973.00 | 534 720.00 | 303 253.00 | 837 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 220.00 | 246 945.00 | 122 274.00 | 369 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 864.00 | 1 533 946.00 | 850 918.00 | 2 384 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BP En cours de production de services | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
BT Marchandises | 9 052 305.00 | 366 098.00 | 8 686 207.00 | 9 052 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 422.00 | | 263 422.00 | 263 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 770.00 | 16 827.00 | 5 053 943.00 | 5 070 770.00 |
BZ Autres créances | 1 529 259.00 | | 1 529 259.00 | 1 529 259.00 |
CF Disponibilités | 249 776.00 | | 249 776.00 | 249 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 469 940.00 | 382 925.00 | 16 087 015.00 | 16 469 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 804.00 | 1 916 871.00 | 16 937 933.00 | 18 854 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 300.00 | 3 082 300.00 | | 3 082 300.00 |
DH Report à nouveau | -247 350.00 | -318 545.00 | | -247 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 296.00 | 71 195.00 | | 151 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 644.00 | 13 919.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 890.00 | 2 848 869.00 | | 2 996 890.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 41 540.00 | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 151 540.00 | | 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 006.00 | 123 097.00 | | 230 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 454.00 | 3 110 000.00 | | 1 975 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036 441.00 | 625 095.00 | | 1 036 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225 749.00 | 8 028 275.00 | | 9 225 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 428.00 | 1 286 205.00 | | 958 428.00 |
EA Autres dettes | 103 427.00 | 118 873.00 | | 103 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 538.00 | 104 143.00 | | 182 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 712 043.00 | 13 395 688.00 | | 13 712 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 937 933.00 | 16 396 098.00 | | 16 937 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975 454.00 | | | 1 975 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 064 108.00 | | 57 064 108.00 | 57 064 108.00 |
FG Production vendue services | 4 359 012.00 | | 4 359 012.00 | 4 359 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 423 120.00 | | 61 423 120.00 | 61 423 120.00 |
FM Production stockée | | | -24 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 065 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 140 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 872 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 539.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 775.00 | 6 875.00 | | 16 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 823.00 | 8 414.00 | | 17 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 31 486.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 365.00 | 11 017.00 | | 12 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | 42 503.00 | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | -34 090.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | -6 533.00 | | 10 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 088 771.00 | 62 153 883.00 | | 62 088 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 937 475.00 | 62 082 688.00 | | 61 937 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 296.00 | 71 195.00 | | 151 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 112.00 | | 253 764.00 | 2 186 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 012.00 | 2 384 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 012.00 | 2 151 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 220.00 | | 253 764.00 | 1 953 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 890.00 | 263 704.00 | 42 648.00 | 1 312 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 332.00 | 2 380.00 | | 102 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 277.00 | 261 324.00 | 42 648.00 | 1 184 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 000.00 | 90 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 540.00 | 154 000.00 | 76 540.00 | 151 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 614.00 | 366 098.00 | 394 614.00 | 394 614.00 |
6T Sur comptes clients | 57 007.00 | 86.00 | 40 265.00 | 57 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 621.00 | 366 184.00 | 434 879.00 | 451 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 161.00 | 520 184.00 | 511 419.00 | 603 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225 749.00 | 9 225 749.00 | | 9 225 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 517.00 | 407 517.00 | | 407 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 282.00 | 418 282.00 | | 418 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 599.00 | 5 050 599.00 | | 5 050 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VC Groupe et associés | 764 629.00 | 764 629.00 | | 764 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 006.00 | | 230 006.00 | 230 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 454.00 | 1 975 454.00 | | 1 975 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 021.00 | 781 021.00 | | 781 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 090.00 | 6 677 018.00 | 22 072.00 | 6 699 090.00 |
VW T.V.A. | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 675 602.00 | 12 445 596.00 | 230 006.00 | 12 675 602.00 |