| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 23 238.00 | 3 042.00 | 26 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 452.00 | 88 964.00 | 8 488.00 | 97 452.00 |
AP Constructions | 837 840.00 | 372 727.00 | 465 113.00 | 837 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 104.00 | 392 844.00 | 345 260.00 | 738 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 034.00 | 177 420.00 | 96 614.00 | 274 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 610.00 | 1 055 193.00 | 1 020 417.00 | 2 075 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BP En cours de production de services | 220 797.00 | | 220 797.00 | 220 797.00 |
BT Marchandises | 9 133 695.00 | 418 102.00 | 8 715 593.00 | 9 133 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 555.00 | 68 013.00 | 3 578 542.00 | 3 646 555.00 |
BZ Autres créances | 1 428 840.00 | | 1 428 840.00 | 1 428 840.00 |
CF Disponibilités | 392 623.00 | | 392 623.00 | 392 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927 245.00 | 486 115.00 | 14 441 130.00 | 14 927 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 002 855.00 | 1 541 308.00 | 15 461 547.00 | 17 002 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 300.00 | 3 082 300.00 | | 3 082 300.00 |
DH Report à nouveau | -272 809.00 | -406 536.00 | | -272 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 736.00 | 133 727.00 | | -45 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 194.00 | 19 651.00 | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 949.00 | 2 829 142.00 | | 2 780 949.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 79 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 808.00 | 232 121.00 | | 135 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 700 000.00 | | 2 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 927.00 | 731 021.00 | | 826 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 166.00 | 8 181 114.00 | | 8 253 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 524.00 | 653 425.00 | | 899 524.00 |
EA Autres dettes | 55 828.00 | 48 134.00 | | 55 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 345.00 | 117 014.00 | | 45 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 616 598.00 | 10 662 829.00 | | 12 616 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 461 547.00 | 13 570 971.00 | | 15 461 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 221 398.00 | | 39 221 398.00 | 39 221 398.00 |
FG Production vendue services | 2 997 129.00 | | 2 997 129.00 | 2 997 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 218 527.00 | | 42 218 527.00 | 42 218 527.00 |
FM Production stockée | | | 42 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 891 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 687 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 850 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 333.00 | 2 837.00 | | 31 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | 12 868.00 | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169.00 | 360 076.00 | | 34 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 060.00 | 64 666.00 | | 63 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 886.00 | 63 030.00 | | 28 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 945.00 | 147 696.00 | | 91 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 775.00 | 212 379.00 | | -57 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 925 688.00 | 52 528 946.00 | | 42 925 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 971 424.00 | 52 395 219.00 | | 42 971 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 736.00 | 133 727.00 | | -45 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 864.00 | | 206 846.00 | 1 872 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 2 075 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | 33 952.00 | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 084.00 | | 172 894.00 | 1 677 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 794.00 | 215 399.00 | | 839 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 168.00 | 32 034.00 | | 80 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 626.00 | 183 365.00 | | 759 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 000.00 | 40 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 40 000.00 | 55 000.00 | 79 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 201.00 | 418 102.00 | 388 201.00 | 388 201.00 |
6T Sur comptes clients | 59 261.00 | 68 013.00 | 59 261.00 | 59 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 462.00 | 486 115.00 | 447 462.00 | 447 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 462.00 | 526 115.00 | 502 462.00 | 526 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 166.00 | 8 253 166.00 | | 8 253 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 415.00 | 370 415.00 | | 370 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 298.00 | 473 298.00 | | 473 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 560.00 | | | 3 577 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VB T. V. A. | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
VC Groupe et associés | 571 940.00 | | | 571 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 967.00 | | | 734 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 877.00 | 5 071 982.00 | 70 895.00 | 5 142 877.00 |
VW T.V.A. | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 672.00 | 11 653 863.00 | 135 808.00 | 11 789 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |