| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 552.00 | 104 999.00 | 553.00 | 105 552.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 045 711.00 | 819 719.00 | 225 991.00 | 1 045 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 490.00 | 707 564.00 | 228 926.00 | 936 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 094.00 | 361 659.00 | 126 435.00 | 488 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 146.00 | | 274 146.00 | 274 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 173.00 | 2 020 221.00 | 957 952.00 | 2 978 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
BT Marchandises | 10 386 904.00 | 403 968.00 | 9 982 936.00 | 10 386 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 566.00 | 120 960.00 | 3 185 605.00 | 3 306 566.00 |
BZ Autres créances | 1 524 302.00 | | 1 524 302.00 | 1 524 302.00 |
CF Disponibilités | 1 615 208.00 | | 1 615 208.00 | 1 615 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 034 049.00 | 524 928.00 | 16 509 121.00 | 17 034 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 032 381.00 | 2 545 149.00 | 17 487 232.00 | 20 032 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 300.00 | 3 082 300.00 | | 3 082 300.00 |
DH Report à nouveau | -56 229.00 | -96 054.00 | | -56 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 583.00 | 39 825.00 | | 355 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 094.00 | 7 369.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 748.00 | 3 033 441.00 | | 3 385 748.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 106 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 146 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 787.00 | 1 114 771.00 | | 1 431 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 892 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 882.00 | 8 743 939.00 | | 11 033 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 938.00 | 1 057 367.00 | | 1 243 938.00 |
EA Autres dettes | 159 902.00 | 38 869.00 | | 159 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 975.00 | 83 200.00 | | 131 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 001 484.00 | 11 930 174.00 | | 14 001 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 232.00 | 15 109 615.00 | | 17 487 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431 787.00 | | | 1 431 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 990 004.00 | | 54 990 004.00 | 54 990 004.00 |
FG Production vendue services | 5 336 527.00 | | 5 336 527.00 | 5 336 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 326 531.00 | | 60 326 531.00 | 60 326 531.00 |
FM Production stockée | | | 154 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 857 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 095 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 772 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 176 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 3 275.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 3 275.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 3 206.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | 3 206.00 | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 69.00 | | -253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 204.00 | 30 357.00 | | 217 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 864 289.00 | 50 253 689.00 | | 60 864 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 508 706.00 | 50 213 863.00 | | 60 508 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 583.00 | 39 825.00 | | 355 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 464.00 | | 520 701.00 | 2 576 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 992.00 | 2 978 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 992.00 | 2 744 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 712.00 | | 840.00 | 204 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 572.00 | | 519 861.00 | 2 343 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 538.00 | 233 665.00 | 982.00 | 1 787 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 712.00 | 287.00 | | 104 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 546.00 | 233 378.00 | 982.00 | 1 656 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 81 000.00 | 127 000.00 | 146 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 184.00 | 87 784.00 | | 316 184.00 |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | 104 133.00 | | 16 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 011.00 | 191 917.00 | | 333 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 011.00 | 272 917.00 | 127 000.00 | 479 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 882.00 | 11 033 882.00 | | 11 033 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 798.00 | 560 798.00 | | 560 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 282.00 | 424 282.00 | | 424 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 902.00 | 159 902.00 | | 159 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 229.00 | 3 106 229.00 | | 3 106 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
VB T. V. A. | 190 239.00 | 190 239.00 | | 190 239.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 787.00 | 1 431 787.00 | | 1 431 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 767.00 | 246 767.00 | | 246 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 741.00 | 524 741.00 | | 524 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 007.00 | 4 632 131.00 | 146 876.00 | 4 779 007.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 990 561.00 | 13 990 561.00 | | 13 990 561.00 |