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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 3 715.00 | 7 416.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 131.00 | 3 715.00 | 904 416.00 | 908 131.00 |
BT Marchandises | 132 366.00 | | 132 366.00 | 132 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BZ Autres créances | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CF Disponibilités | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 548.00 | | 326 548.00 | 326 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 679.00 | 3 715.00 | 1 230 964.00 | 1 234 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
DL TOTAL (I) | 168 064.00 | | | 168 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 564.00 | | | 624 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 896.00 | | | 239 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 900.00 | | | 1 062 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 964.00 | | | 1 230 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 242.00 | | | 495 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 908 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
UX Autres créances clients | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 564.00 | 56 907.00 | 229 794.00 | 624 564.00 |
VI Groupe et associés | 239 896.00 | 239 896.00 | | 239 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 033.00 | | | 717 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 900.00 | 495 242.00 | 229 794.00 | 1 062 900.00 |